Custodian REIT (CREI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.20 | -0.01 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 4.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -190.56M | -190.56M | -175.90M | -180.45M | -180.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.43 | 1.45 | 1.47 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 5.77 | 7.65 | 1.73 | 0 | 5.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.89 | 4.89 | 5.76 | 0.86 | 5.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.06 | 3.06 | 3.61 | 0 | 5.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.64% | 71.64% | 100.00% | 100.00% | 74.96% |
| שיעור EBIT | 79.96% | 106.24% | -0.59% | -0.30% | 70.33% |
| שיעור EBITDA | 80.64% | 106.92% | 92.35% | 0.00% | 70.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 68.41% | 68.41% | 76.72% | 14.16% | 70.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 92.26% | 92.26% | 76.72% | -3.25% | -149.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 92.26% | 92.26% | 76.72% | -3.25% | -149.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 92.26% | 92.26% | 76.72% | -3.25% | -149.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.86% | 134.86% | 100.00% | -22.95% | -212.00% |
| תשואה על הנכסים | 6.95% | 6.95% | 6.21% | -0.25% | -10.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.24% | 9.92% | 9.01% | -0.36% | -15.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.15% | 5.15% | 6.21% | 1.09% | 5.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.15% | 5.15% | 6.01% | 25.94% | 5.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.95% | 6.95% | 6.21% | -0.25% | -10.53% |
| תשואת רווחים | 12.57% | 13.13% | 11.45% | -0.42% | -16.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.87 | 12.87 | 10.14 | 14.73 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.88 | 2.88 | 4.78 | 0 | 11.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.71 | 8.71 | 10.56 | 15.64 | 39.66 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.24 | 3.18 | 4.33 | 9.60 | 10.23 |
| מחזור המרת מזומנים | -98.44 | -98.44 | -40.28 | 24.78 | -32.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.36 | 28.36 | 36.00 | 24.78 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 126.80 | 126.80 | 76.29 | 0 | 32.09 |
| מחזור תפעולי | 28.36 | 28.36 | 36.00 | 24.78 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.18 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.02 | 0.88 | 0.54 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 213.79 | 213.79 | 18.87 | 1.22 | 19.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.95% | 7.58% | 7.11% | 1.18% | 5.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.83 | 7.99 | 8.73 | -237.15 | -5.97 |
| מכפיל מכירות | 7.66 | 7.03 | 6.70 | 7.70 | 8.91 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 0.86 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.38 | 13.20 | 14.06 | 84.71 | 17.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.72 | 13.14 | 13.32 | 15.34 | 16.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | 0.52 | -0.00 | 2.43 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 0.86 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 13.56 | 9.64 | 10.86 | 0 | 17.92 |
| שווי חברה | 572.31M | 539.45M | 498.99M | 523.78M | 558.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.56 | 9.64 | 10.86 | 0 | 17.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.93 | 10.30 | 10.03 | 11.33 | 12.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.53 | 19.35 | 21.05 | 124.56 | 24.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.43 | 19.26 | 19.94 | 22.56 | 22.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.04 | 1.06 | 0.96 | 0.93 | 0.99 |
| הון עצמי למניה | 1.04 | 1.06 | 0.96 | 0.93 | 0.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.09 | -0.00 | -0.15 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.15 | 0.87 | -130.67 | 10.73 | -2.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.58 | 0.66 | -15.46 | -0.37 |
הנתונים מוצגים ב-GBP