Corcel (CRCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 0.24 | 0.67 | 1.96 | 0.92 |
| יחס מהיר | 2.45 | 0.24 | 0.67 | 1.96 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 2.35 | 0.10 | 0.04 | 0.20 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -1.66 | -1.34 | -0.49 | -0.95 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.26 | -0.58 | -0.40 | -1.01 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -311.81 | -5.25 | -1.84 | -2.20 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 636.00K | -3.82M | -2.01M | 1.27M | 487.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.17 | 0.23 | 0.11 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 2.54 | 2.05 | 1.24 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | -15.56 | -4.10 | -1.94 | -1.71 | -1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.27 | -12.65 | -22.00 | -3.45 | -6.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.04 | 0.72 | 0.30 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.16 | -0.01 | -0.37 | -0.18 | -1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -9.62% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,811.54% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,801.92% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,496.15% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,213.46% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,213.46% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,140.38% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 166.40% | 189.15% | 100.90% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.88% | 110.34% | 105.99% | 81.11% | 154.31% |
| תשואה על הנכסים | -58.66% | -81.60% | -25.18% | -18.47% | -38.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -131.90% | -207.62% | -51.57% | -22.88% | -68.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -40.87% | -99.48% | -48.22% | -28.21% | -36.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.81% | -85.03% | -39.33% | -23.90% | -26.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -58.66% | -81.60% | -25.18% | -18.47% | -38.76% |
| תשואת רווחים | -26.54% | -50.17% | -165.33% | -63.05% | -88.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.03 | 0.64 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -12,131.18 | 1,212.66 | 2,996,208.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 1,779.38 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,762,307.69 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 12,131.18 | 566.71 | 766,098.90 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 1,779.38 | 3,762,307.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.66 | 1.29 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,494.50 | -4.10 | -1.52 | -3.43 | -14.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,494.50 | -4.10 | -1.52 | -3.43 | -14.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -311.81 | -5.25 | -1.84 | -2.20 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -12.74 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.79% | -21.53% | -220.74% | -85.48% | -0.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.45 | -1.94 | -0.60 | -1.59 | -1.13 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 |
| מכפיל הון | 3.40 | 4.14 | 0.31 | 0.36 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.26 | -4.64 | -0.45 | -1.17 | -1,892.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.05 | -4.64 | -0.75 | -1.51 | -2,022.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.13 | -0.05 | 0.02 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.40 | 4.14 | 0.31 | 0.36 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | -9.19 | -4.08 | -1.02 | -1.25 | -2.80 |
| שווי חברה | 41.04M | 13.57M | 2.90M | 2.35M | 3.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.19 | -4.08 | -1.02 | -1.25 | -2.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.23 | -4.66 | -0.72 | -1.37 | -2,989.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.23 | -4.66 | -1.19 | -1.77 | -3,194.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.06 | -0.28 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.66 | 1.89 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 0.67 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 0.81 | 0.81 | 1.05 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-GBP