Corcel (CRCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.91M | -2.44M | -1.33M | -1.19K | -909.00K |
| רווח נקי | -3.59M | -3.01M | -1.26M | -2.13K | -1.48M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.00K | 10.00K | 1.45M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 416.00K | 53.00K | 120.00 | 29.00 |
| שינוי בהון החוזר | 2.00K | -60.00K | -45.00K | -31.00 | 279.00K |
| יתרת לקוחות | 81.00K | 121.00K | -139.00K | -31.00 | -53.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -79.00K | -181.00K | 94.00K | 142.00K | 332.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 673.00K | 208.00K | -81.00K | -1.45M | 293.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -604.00K | -1.23M | 779.00K | -257.00 | -150.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -710.00K | -1.61M | -386.00K | -82.00 | -62.00K |
| רכישות, נטו | 376.00K | 268.00K | 630.00K | 0 | -39.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -270.00K | 116.00K | 535.00K | -177.00 | 62.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.77M | 3.70M | 784.00K | 1.09K | 1.45M |
| פירעון חוב | -76.00K | 1.87M | -954.00K | 685.00 | 65.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.84M | 1.82M | 1.74M | 403.00K | 1.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -402.60K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 507.00K | 268.00K | 257.00K | 25.00 | 415.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.00K | -17.00K | -6.00K | -6.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 239.00K | 11.00K | 232.00K | -367.00 | 351.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 268.00K | 257.00K | 25.00K | 392.00 | 64.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 507.00K | 268.00K | 257.00K | 25.00 | 415.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.91M | -4.05M | -1.71M | -1.27K | -971.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.91M | -2.44M | -1.33M | -1.19K | -909.00K |
| הוצאות הוניות | -710.00K | -1.61M | -386.00K | -82.00 | -62.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP