Comptoir (COM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.62 | 0.74 | 1.02 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.57 | 0.69 | 0.96 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.44 | 0.56 | 0.81 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.33 | 0.49 | 0.26 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.25 | 6.47 | 8.76 | 3.74 | 7.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.73M | -20.04M | -22.54M | -16.60M | -15.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.76 | 0.70 | 0.66 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | -704.60 | 110.49 | 14.53 | 5.95 | 4.27 |
| יחס חוב להון | 1.00 | 0.99 | 0.94 | 0.86 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.21 | 0.24 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | -964.56 | 146.02 | 20.83 | 9.01 | 6.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 2.31 | 1.86 | 1.70 | 2.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.88 | -1.20 | -0.67 | -0.71 | 1.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.06 | 0.25 | 0.17 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.68 | 4.53 | 4.74 | 4.40 | 1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.78% | 82.00% | 80.34% | 78.52% | 78.73% |
| שיעור EBIT | -1.99% | -1.39% | -1.96% | -1.99% | 6.27% |
| שיעור EBITDA | 9.48% | 10.39% | 9.95% | 8.59% | 16.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.91% | -4.11% | -2.40% | -2.29% | 5.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.35% | -4.82% | -5.56% | -5.23% | 2.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.51% | -4.16% | -5.61% | -5.08% | 1.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.51% | -4.16% | -5.61% | -5.08% | 1.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.37% | 86.35% | 100.99% | 97.22% | 65.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 183.89% | 117.26% | 231.53% | 228.46% | 51.90% |
| תשואה על הנכסים | -6.11% | -5.34% | -6.09% | -5.57% | 1.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,952.32% | -780.11% | -126.74% | -50.22% | 12.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.27% | -8.07% | -3.91% | -3.60% | 7.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.41% | -5.79% | -3.33% | -3.08% | 4.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.12% | -5.35% | -6.09% | -5.57% | 1.84% |
| תשואת רווחים | -28.27% | -18.26% | -48.74% | -17.39% | 9.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.60 | 28.13 | 25.32 | 23.41 | 25.45 |
| מחזור זכאים | 1.00 | 2.08 | 2.12 | 3.45 | 2.86 |
| מחזור מלאי | 18.21 | 14.77 | 13.14 | 12.96 | 13.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.63 | 1.44 | 1.59 | 1.52 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.28 | 1.08 | 1.10 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.38 | -10.62 | -26.56 | 25.55 | 15.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -321.55 | -138.09 | -129.69 | -62.00 | -86.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.99 | 12.97 | 14.41 | 15.59 | 14.34 |
| ימי מלאי | 20.05 | 24.71 | 27.78 | 28.15 | 26.23 |
| ימי אשראי מספקים | 363.59 | 175.77 | 171.88 | 105.75 | 127.53 |
| מחזור תפעולי | 42.04 | 37.68 | 42.19 | 43.75 | 40.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.86 | 0.51 | 0.43 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.58 | 7.26 | 2.04 | 1.75 | 7.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.58 | 7.26 | 2.04 | 1.75 | 7.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.15 | 0.24 | 0.12 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.07 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 64.81% | 33.41% | 67.30% | 10.50% | 57.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.54 | -5.47 | -2.05 | -5.75 | 10.95 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.23 | 0.12 | 0.29 | 0.21 |
| מכפיל הון | -208.53 | 42.72 | 2.60 | 2.89 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.54 | 2.99 | 1.49 | 9.53 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 2.58 | 0.76 | 4.10 | 1.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.19 | -0.10 | 0.02 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | -208.53 | 42.72 | 2.60 | 2.89 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 6.36 | 6.72 | 5.89 | 7.80 | 3.23 |
| שווי חברה | 19.71M | 23.06M | 20.29M | 21.09M | 16.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.36 | 6.72 | 5.89 | 7.80 | 3.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.70 | 0.59 | 0.67 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.83 | 9.18 | 7.56 | 21.84 | 4.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.22 | 7.92 | 3.86 | 9.39 | 3.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.14 | -0.01 | 0.03 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 0.84 | 0.86 | 1.01 | 0.97 | 0.65 |
| נטל ריבית | 2.69 | 3.47 | 2.83 | 2.63 | 0.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.41 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -5.87 | -5.37 | -6.33 | -3.12 | 2.20 |
הנתונים מוצגים ב-GBP