Comptoir (COM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91M | 5.26M | 2.25M | 4.27M | 4.69M |
| רווח נקי | -542.00K | -831.00K | -720.10K | 1.95M | 2.35M |
| פחת והפחתות | 3.89M | 4.12M | 3.33M | 3.25M | 3.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.69K |
| תגמול מבוסס מניות | 16.00K | -31.00K | 30.54K | 15.38K | 32.44K |
| שינוי בהון החוזר | -1.51M | 912.00K | -606.17K | -759.01K | -8.46K |
| יתרת לקוחות | 194.00K | -498.00K | -124.66K | -521.07K | 401.93K |
| מלאי | 116.00K | 3.00K | -46.83K | -8.77K | -41.22K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -434.68K | -229.18K | -369.17K |
| הון חוזר אחר | -1.82M | 1.41M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.06M | 1.09M | 212.63K | -179.48K | -1.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -401.00K | -2.57M | -1.28M | -581.25K | -436.27K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -385.00K | -2.57M | -1.28M | -581.25K | -436.27K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.57M | -3.76M | -3.85M | -3.63M | -2.21M |
| פירעון חוב | -550.00K | -600.00K | -600.00K | -600.00K | -200.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.02M | -3.16M | -3.25M | -3.03M | -2.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.91M | 5.97M | 7.05M | 9.93M | 9.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.06M | -1.08M | -2.88M | 62.52K | 2.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.97M | 7.05M | 9.93M | 9.87M | 7.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.91M | 5.97M | 7.05M | 9.93M | 9.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.51M | 2.68M | 965.58K | 3.69M | 4.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91M | 5.26M | 2.25M | 4.27M | 4.69M |
| הוצאות הוניות | -401.00K | -2.57M | -1.28M | -581.25K | -436.27K |
הנתונים מוצגים ב-GBP