Northcoders Group PLC (CODE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -134.62K | 928.92K | 651.44K | -245.03K | -1.09M |
| רווח נקי | -3.03M | 388.86K | -1.01M | 359.54K | -358.12K |
| פחת והפחתות | 2.02M | 397.55K | 381.33K | 256.69K | 253.65K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 30.57K | 46.24K |
| תגמול מבוסס מניות | 54.96K | 138.45K | 186.54K | 203.61K | 146.70K |
| שינוי בהון החוזר | 725.23K | -35.04K | 1.02M | -1.26M | -1.27M |
| יתרת לקוחות | 1.20M | -11.11K | 891.42K | -1.44M | -1.12M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -460.14K | 109.01K | -71.39K | 178.38K | -152.74K |
| הון חוזר אחר | -17.09K | -132.94K | 201.26K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 94.65K | 224.60K | 69.20K | 161.64K | 93.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.15K | -819.08K | -996.76K | -515.36K | -302.67K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.40K | -609.80K | -86.11K | -525.12K | -311.24K |
| רכישות, נטו | 9.25K | -239.25K | -173.42K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 14.17K | 9.77K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 29.96K | -751.40K | -461.94K | 8.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 651.39K | -588.29K | -814.78K | 1.97M | 2.43M |
| פירעון חוב | 715.48K | -292.52K | -418.18K | 389.41K | -162.96K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.92M | 2.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -64.08K | -295.77K | -396.60K | -333.98K | -318.31K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.62M | 1.19M | 1.62M | 2.78M | 1.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 438.62K | -431.39K | -1.16M | 1.21M | 1.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19M | 1.62M | 2.78M | 1.56M | 525.67K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.62M | 1.19M | 1.62M | 2.78M | 1.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -137.27K | 890.51K | -186.07K | -770.15K | -1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -134.62K | 975.98K | 651.44K | -245.03K | -1.09M |
| הוצאות הוניות | -2.65K | -38.41K | -837.51K | -525.12K | -311.24K |
הנתונים מוצגים ב-GBP