Northcoders Group PLC (CODE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 2.58 | 2.41 | 2.05 | 4.54 |
| יחס מהיר | 1.76 | 2.58 | 2.41 | 2.05 | 4.54 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 1.67 | 0.87 | 0.89 | 2.21 |
| יחס כושר פירעון | -2.30 | -0.57 | 0.47 | -0.25 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45 | -0.14 | 0.68 | 0.36 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.33 | -0.34 | 3.04 | 2.22 | -0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 105.48K | 730.36K | 1.60M | 1.28M | 3.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.29 | 0.10 | 0.16 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.52 | 0.13 | 0.24 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.34 | 0.11 | 0.19 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.04 | 0.09 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.77 | 1.32 | 1.51 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | -3.39 | 1.42 | 2.23 | 0.30 | 1.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.41 | -10.01 | 5.19 | -6.59 | 3.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.48 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.16 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | -0.52 | -0.59 | 5.92 | -1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.93% | 48.92% | 62.42% | 62.57% | 70.41% |
| שיעור EBIT | -71.64% | -24.32% | 5.38% | -6.88% | 8.20% |
| שיעור EBITDA | -62.14% | 16.47% | 9.89% | -1.15% | 12.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -71.64% | -24.32% | 5.05% | -15.16% | 7.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -139.66% | -59.59% | 4.41% | -17.26% | 6.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -142.83% | -61.19% | 4.41% | -14.18% | 6.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -142.83% | -61.19% | 4.41% | -14.18% | 6.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.27% | 102.68% | 100.00% | 82.15% | 103.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 194.95% | 245.05% | 87.32% | 113.85% | 77.44% |
| תשואה על הנכסים | -117.81% | -73.86% | 5.57% | -13.86% | 4.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -188.68% | -130.37% | 7.32% | -20.90% | 7.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -83.35% | -38.48% | 7.91% | -19.77% | 7.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -70.69% | -34.14% | 7.44% | -14.86% | 6.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -227.86% | -112.56% | 10.74% | -23.94% | 5.56% |
| תשואת רווחים | -218.41% | -120.00% | 2.66% | -9.35% | 1.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.44 | 5.60 | 4.23 | 3.74 | 1.98 |
| מחזור זכאים | 3.62 | 67.32 | 2.98 | 51.43 | 9.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 156.27 | 163.55 | 39.70 | 22.41 | 13.44 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 1.21 | 1.26 | 0.98 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.35 | 2.87 | 4.61 | 2.23 | 1.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.01 | 59.71 | -36.08 | 90.44 | 145.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.83 | 65.14 | 86.32 | 97.54 | 184.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 100.82 | 5.42 | 122.41 | 7.10 | 39.03 |
| מחזור תפעולי | 149.83 | 65.14 | 86.32 | 97.54 | 184.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.17 | -0.02 | 0.12 | 0.08 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.02 | 0.11 | -0.02 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.02 | 0.96 | -0.29 | 3.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -484.01 | -50.76 | 24.18 | 0.78 | -0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -484.01 | -50.76 | 24.18 | 0.78 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34 | -0.11 | 1.39 | 0.57 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.51 | -0.03 | 0.11 | 0.09 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -78.56% | -5.44% | 6.09% | -1.73% | -3.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.45 | -0.83 | 37.63 | -10.69 | 60.53 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.51 | 1.66 | 1.52 | 3.89 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.09 | 2.75 | 2.24 | 4.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.27 | -18.39 | 16.43 | -57.87 | -28.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28 | -18.75 | 15.75 | 16.53 | -88.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.27 | 0.03 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.09 | 2.75 | 2.24 | 4.69 |
| מכפיל שווי חברה | -1.33 | 2.58 | 16.18 | -125.90 | 29.03 |
| שווי חברה | 2.17M | 2.10M | 14.12M | 10.29M | 20.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.33 | 2.58 | 16.18 | -125.90 | 29.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.42 | 1.60 | 1.45 | 3.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.61 | -15.31 | 15.85 | -55.28 | -26.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.61 | -15.62 | 15.20 | 15.79 | -84.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.11 | 0.24 | 0.22 | 0.54 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.29 | 0.66 | 0.60 | 0.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.03 | 0.00 | 0.18 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.33 | 0.62 | 1.10 | 0.89 | 0.80 |
| רווח נקי למניה | -0.47 | -0.38 | 0.05 | -0.13 | 0.05 |
| נטל מס | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 0.82 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.95 | 2.45 | 0.82 | 2.51 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.06 | 0.73 | 0.57 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.04 | 2.39 | -0.65 | -0.68 |
הנתונים מוצגים ב-GBP