Catalyst Media (CMX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 522.74K | -141.63K | -130.36K | -74.82K | -102.82K |
| רווח נקי | 387.12K | 251.69K | 2.61M | 24.46M | -1.58M |
| פחת והפחתות | 0 | 144.94K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -32.49K | 3.31K | 6.19K | 38.00K | -27.76K |
| יתרת לקוחות | -28.37K | 14.97K | -9.32K | 24.32K | -29.45K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.12K | -11.66K | 15.51K | 13.69K | 1.69K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 168.11K | -541.57K | -2.75M | -24.57M | 1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 639.93K | 6.17M | 905.79K | 36.00 | 23.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 639.93K | 6.17M | 905.79K | 36.00 | 23.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -841.28K | -5.68M | -694.08K | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -841.28K | -5.68M | -694.08K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 206.65K | 525.19K | 174.36K | 93.01K | 167.83K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -318.54K | 350.83K | 81.35K | -74.82K | -102.82K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 525.19K | 174.36K | 93.01K | 167.83K | 270.65K |
| מזומנים בסוף התקופה | 206.65K | 525.19K | 174.36K | 93.01K | 167.83K |
| תזרים מזומנים חופשי | 522.74K | -141.63K | -130.36K | -74.82K | -102.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 522.74K | -141.63K | -130.36K | -74.82K | -102.82K |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP