Catalyst Media (CMX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.00 | 6.13 | 10.94 | 3.70 | 2.84 |
| יחס מהיר | 10.00 | 6.13 | 10.94 | 3.70 | 2.84 |
| יחס מזומנים | 7.98 | 3.93 | 9.26 | 2.55 | 1.76 |
| יחס כושר פירעון | 12.24 | 7.36 | 7.55 | 40.50 | 464.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.64 | 9.94 | -2.50 | -1.91 | -1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 104,547.60 | -28,326.80 | -26,071.20 | -14,963.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 472.52K | 269.59K | 563.69K | 184.67K | 97.11K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | -335.71 | -285.55 | 56,637.00 | 553,798.60 | 4,913,926.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -462.66 | -424.52 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.91 | 1.82 | -2.09 | -0.06 | -0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.46% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -1,045.89% | -453.23% | 1,006.74% | 10,336.98% | 97,731.26% |
| שיעור EBITDA | -1,045.89% | -453.23% | 1,006.74% | 10,954.77% | 98,182.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,083.55% | -495.84% | -579.77% | -617.79% | -451.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4,414.42% | 1,434.48% | 1,006.74% | 10,336.98% | 97,731.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 4,674.08% | 1,548.48% | 1,132.74% | 10,458.18% | 97,827.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4,674.08% | 1,548.48% | 1,132.74% | 10,458.18% | 97,827.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.88% | 107.95% | 112.52% | 101.17% | 100.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -407.40% | -289.30% | -173.65% | -1,673.23% | -21,648.78% |
| תשואה על הנכסים | 2.09% | 1.25% | 0.90% | 7.09% | 68.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.09% | 1.25% | 0.90% | 7.11% | 68.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.49% | -0.40% | -0.46% | -0.42% | -0.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.49% | -0.40% | -0.46% | -0.42% | -0.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.09% | 1.25% | 0.90% | 7.09% | 68.74% |
| תשואת רווחים | 6.83% | 3.20% | 1.58% | 8.88% | 155.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.13 | 0.28 | 0.37 | 0.56 | 0.93 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.18 | 0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,822.01 | 1,320.26 | 990.65 | 648.62 | 393.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,822.01 | 1,320.26 | 990.65 | 648.62 | 393.63 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2,822.01 | 1,320.26 | 990.65 | 648.62 | 393.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.29 | 0.62 | -0.02 | -0.19 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 60,946.50 | 0 | -47,211.33 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 104,547.60 | -28,326.80 | -26,071.20 | -14,963.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 17.73 | 20.91 | -5.67 | -5.21 | -2.99 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.60% | 4.32% | -0.79% | -0.44% | -0.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.75 | 31.25 | 63.13 | 11.26 | 0.64 |
| מכפיל מכירות | 682.48 | 483.74 | 715.09 | 1,177.92 | 630.96 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.39 | 0.57 | 0.80 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.49 | 23.13 | -126.22 | -225.90 | -210.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.62 | 23.13 | -126.22 | -225.90 | -210.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.86 | -0.71 | -0.13 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.39 | 0.57 | 0.80 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | -62.34 | -104.91 | 68.94 | 10.69 | 0.64 |
| שווי חברה | 8.96M | 11.89M | 17.35M | 29.27M | 15.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -62.34 | -104.91 | 68.94 | 10.69 | 0.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 652.02 | 475.47 | 694.08 | 1,170.95 | 627.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.77 | 22.74 | -122.51 | -224.57 | -209.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.77 | 22.74 | -122.51 | -224.57 | -209.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.47 | 1.47 | 1.49 | 1.75 | 1.69 |
| הון עצמי למניה | 1.47 | 1.47 | 1.49 | 1.75 | 1.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.08 | -0.13 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 1.16 |
| נטל מס | 1.06 | 1.08 | 1.13 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | -4.22 | -3.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 11.84 | 5.96 | 7.38 | 7.18 | 5.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 1.35 | -0.56 | -0.05 | -0.00 |
הנתונים מוצגים ב-GBP