Chill Brands Group PLC (CHLL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.30 | 3.30 | 0.80 | 4.34 | 1.20 |
| יחס מהיר | 3.18 | 3.18 | 0.73 | 3.91 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.10 | 0.02 | 3.50 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -1.17 | -1.17 | -1.06 | -0.79 | -3.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.52 | -3.52 | -0.93 | -2.33 | -3.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -19.84 | -19.84 | -6.45 | -5.36 | -268.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.23M | 1.23M | -1.82M | -583.58K | 35.26K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.82 | 0.77 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.70 | -2.38 | 5.37 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 1.72 | 0.84 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 2.07 | 0.82 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.05 | -2.91 | 6.99 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | -4.67 | -4.67 | -7.58 | -4.80 | -295.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.09 | -8.09 | -16.36 | -12.27 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.20 | 24.31 | 0.41 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 3.82 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -0.18 | -0.59 | -0.25 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.78% | 24.78% | -129.40% | -249.71% | -124.77% |
| שיעור EBIT | -155.31% | -155.31% | -1,027.91% | -4,755.50% | -892.73% |
| שיעור EBITDA | -143.95% | -143.95% | -943.35% | -4,595.22% | -874.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -159.89% | -159.89% | -1,027.91% | -4,792.15% | -893.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -175.08% | -175.08% | -1,075.04% | -5,146.08% | -892.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -176.64% | -176.64% | -1,080.10% | -5,176.11% | -915.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -175.08% | -175.08% | -1,075.04% | -5,146.08% | -892.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.89% | 100.89% | 100.47% | 100.58% | 102.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.50% | 109.50% | 104.59% | 107.39% | 99.96% |
| תשואה על הנכסים | -64.01% | -64.01% | -155.16% | -69.82% | -175.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -131.10% | -131.10% | 451.69% | -488.00% | -370.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -74.87% | -74.87% | -382.74% | -78.41% | -310.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -69.68% | -69.68% | -311.27% | -70.88% | -296.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -81.61% | -81.61% | -316.23% | -86.95% | -275.77% |
| תשואת רווחים | -42.39% | -42.39% | -5,016.68% | -39.21% | -63.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.77 | 0.77 | 0.33 | 0.19 | 0.89 |
| מחזור זכאים | 2.18 | 2.18 | 0.63 | 0.69 | 1.92 |
| מחזור מלאי | 10.26 | 10.26 | 7.52 | 0.62 | 2.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.22 | 9.22 | 340.04 | 0.33 | 1.98 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.14 | 0.01 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.60 | 0.60 | 0.25 | 0.04 | 14.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 340.25 | 340.25 | 563.66 | 2,028.32 | 385.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 472.07 | 472.07 | 1,097.35 | 1,971.14 | 409.45 |
| ימי מלאי | 35.56 | 35.56 | 48.51 | 584.64 | 165.54 |
| ימי אשראי מספקים | 167.38 | 167.38 | 582.20 | 527.46 | 189.96 |
| מחזור תפעולי | 507.63 | 507.63 | 1,145.86 | 2,555.78 | 574.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -2.40 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -2.40 | -0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,395,485.67 | -1,395,485.67 | -1,238.77 | -3.93 | -7.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,395,485.67 | -1,395,485.67 | -1,238.77 | -3.93 | -7.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.32 | -2.32 | -0.70 | -0.53 | -14.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.19 | -2.19 | -3.98 | -30.36 | -7.95 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -52.65% | -52.65% | -1,849.73% | -28.84% | -62.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.36 | -2.36 | -0.02 | -2.55 | -1.57 |
| מכפיל מכירות | 4.17 | 4.17 | 0.22 | 132.00 | 14.33 |
| מכפיל הון | 3.09 | 3.09 | -0.09 | 12.44 | 5.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.90 | -1.90 | -0.05 | -3.47 | -1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90 | -1.90 | -0.05 | -4.35 | -1.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.09 | 3.09 | -0.09 | 12.44 | 5.81 |
| מכפיל שווי חברה | -3.07 | -3.07 | -0.62 | -3.12 | -1.62 |
| שווי חברה | 8.44M | 8.44M | 1.78M | 11.89M | 8.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.07 | -3.07 | -0.62 | -3.12 | -1.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.43 | 4.43 | 5.81 | 143.52 | 14.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.02 | -2.02 | -1.46 | -3.77 | -1.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.02 | -2.02 | -1.46 | -4.73 | -1.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -3.58 | -0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | -1.44 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -6.52 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.13 | 1.05 | 1.08 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.85 | 1.85 | 8.99 | 31.82 | 4.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 3.28 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.24 | 0.37 | 0.59 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-GBP