Chill Brands Group PLC (CHLL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.19M | -1.22M | -2.51M | -4.96M | -984.64K |
| רווח נקי | -3.37M | -3.30M | -4.29M | -5.57M | -4.80M |
| פחת והפחתות | 216.76K | 258.49K | 132.78K | 113.22K | 20.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.83M | -662.06K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.17M | 2.05M | 1.41M |
| שינוי בהון החוזר | -1.92M | 1.60M | 24.14K | -1.76M | 2.03M |
| יתרת לקוחות | -2.20M | 1.55M | 288.86K | -564.11K | 1.30M |
| מלאי | -63.18K | 46.63K | -30.03K | -61.96K | -275.74K |
| יתרת ספקים | 346.30K | 231.64K | -234.69K | 68.53K | -235.73K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -1.20M | 1.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 884.29K | 231.64K | 448.60K | 3.04M | 1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 87.03K | -982.00 | -639.19K | -644.64K | 300.54K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -982.00 | -639.19K | -644.64K | -1.35K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.89K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.74M | -66.89K | 6.61M | 5.64M | 623.25K |
| פירעון חוב | -19.29K | -66.89K | 4.67M | -11.47K | 80.42K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.04M | 0 | 2.00M | 5.70M | 542.83K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -279.36K | -44.39K | -66.17K | -52.80K | 542.83K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.32M | 30.95K | 3.77M | 420.05K | 333.18K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.23K | 15.00 | -111.49K | 58.61K | 45.02K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.45M | -1.28M | 3.35M | 86.87K | -15.83K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.77M | 1.32M | 420.05K | 333.18K | 349.01K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.32M | 30.95K | 3.77M | 420.05K | 333.18K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.19M | -1.22M | -3.15M | -5.61M | -985.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.19M | -1.22M | -2.51M | -4.96M | -984.64K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -982.00 | -639.19K | -644.64K | -1.35K |
הנתונים מוצגים ב-GBP