Cake Box Holdings (CBOX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.99 | 1.33 | 2.50 | 2.79 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.78 | 1.04 | 2.09 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 1.35 | 1.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.52 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 1.00 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.25 | 3.25 | 3.21 | 42.83 | 58.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.45M | -19.45M | -17.52M | 4.25M | 2.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.69 | 0.80 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 1.59 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 2.37 | 2.39 | 2.40 | 13.36 | 20.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.09 | 6.09 | 14.85 | 20.66 | 34.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.36 | 1.35 | 1.96 | -0.63 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.69% | 53.69% | 52.49% | 51.82% | 46.10% |
| שיעור EBIT | 17.19% | 17.31% | 14.92% | 17.06% | 16.03% |
| שיעור EBITDA | 20.92% | 21.04% | 18.14% | 20.40% | 19.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.31% | 17.31% | 15.05% | 16.97% | 15.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.49% | 11.49% | 14.38% | 16.56% | 15.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.74% | 8.74% | 10.22% | 12.31% | 12.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.74% | 8.74% | 10.22% | 12.31% | 12.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.11% | 76.11% | 71.08% | 74.36% | 77.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.34% | 66.34% | 95.59% | 97.54% | 98.47% |
| תשואה על הנכסים | 8.14% | 8.14% | 7.14% | 15.16% | 15.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.38% | 18.64% | 16.20% | 24.14% | 23.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.83% | 21.83% | 13.23% | 26.25% | 23.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.67% | 15.67% | 8.90% | 19.18% | 18.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.74% | 10.74% | 9.70% | 15.52% | 15.45% |
| תשואת רווחים | 6.66% | 6.16% | 6.06% | 7.10% | 8.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.78 | 8.78 | 9.07 | 9.02 | 14.75 |
| מחזור זכאים | 2.36 | 4.50 | 4.12 | 6.17 | 7.08 |
| מחזור מלאי | 7.68 | 7.68 | 5.56 | 7.03 | 6.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.97 | 1.97 | 1.61 | 2.75 | 2.51 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.93 | 0.70 | 1.23 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 113.61 | 29.41 | 6.30 | 4.25 | 4.30 |
| מחזור המרת מזומנים | -65.58 | 7.95 | 17.43 | 33.23 | 27.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.58 | 41.58 | 40.23 | 40.45 | 24.75 |
| ימי מלאי | 47.55 | 47.55 | 65.69 | 51.90 | 54.30 |
| ימי אשראי מספקים | 154.72 | 81.19 | 88.50 | 59.12 | 51.54 |
| מחזור תפעולי | 89.14 | 89.14 | 105.92 | 92.35 | 79.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.12 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 0.54 | 0.79 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.37 | 0.96 | 1.33 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.13 | 4.13 | 2.15 | 4.66 | 3.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.31 | 1.76 | 1.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.05% | 8.37% | 4.89% | 7.52% | 8.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.01 | 16.04 | 16.51 | 14.08 | 11.42 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 1.42 | 1.69 | 1.73 | 1.39 |
| מכפיל הון | 2.80 | 3.03 | 2.67 | 3.40 | 2.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.05 | 11.95 | 20.45 | 13.31 | 11.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.37 | 9.05 | 10.95 | 10.45 | 7.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.65 | 1.59 | -18.17 | 0 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.80 | 3.03 | 2.67 | 3.40 | 2.73 |
| מכפיל שווי חברה | 7.63 | 8.10 | 11.26 | 7.87 | 6.75 |
| שווי חברה | 95.29M | 101.67M | 87.37M | 60.72M | 44.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.63 | 8.10 | 11.26 | 7.87 | 6.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 1.70 | 2.04 | 1.60 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.45 | 14.35 | 24.74 | 12.32 | 10.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.19 | 10.87 | 13.24 | 9.67 | 7.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.46 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.48 | 0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 1.36 | 1.36 | 1.07 | 0.95 | 0.87 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.71 | 0.74 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.66 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 1.79 | 1.51 | 1.35 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-GBP