Cake Box Holdings (CBOX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.35M | 6.60M | 6.28M | 6.15M | 5.21M |
| רווח נקי | 5.22M | 4.37M | 4.66M | 4.24M | 6.31M |
| פחת והפחתות | 2.22M | 1.38M | 1.26M | 1.13M | 978.61K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 215.38K | 93.45K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -730.20K | 203.99K | -687.74K | 966.02K | -1.59M |
| יתרת לקוחות | -3.09M | -192.35K | -1.47M | -97.64K | -111.79K |
| מלאי | 56.81K | 296.60K | 197.89K | -321.80K | -566.75K |
| יתרת ספקים | 2.49M | 2.11M | 1.13M | 1.11M | -915.60K |
| הון חוזר אחר | -180.45K | 99.74K | -540.88K | 280.43K | -28.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.64M | 427.64K | 948.84K | -184.92K | 3.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.89M | -25.15M | -1.14M | -1.90M | -1.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.75M | -2.06M | -892.23K | -1.96M | -1.13M |
| רכישות, נטו | -136.80K | -22.25M | 51.62K | 61.00K | 16.01K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -833.88K | -249.16K | 86.02K | 17.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.34M | 16.42M | -4.03M | -3.47M | -2.65M |
| פירעון חוב | -2.05M | 14.20M | -93.20K | -116.94K | -132.03K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 7.20M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.58M | -3.80M | -3.36M | -3.09M | -2.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -709.14K | -1.18M | -581.00K | -420.69K | -122.45K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.45M | 6.33M | 8.45M | 7.35M | 6.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.88M | -2.13M | 1.10M | 782.03K | 1.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.33M | 8.45M | 7.35M | 6.57M | 5.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.45M | 6.33M | 8.45M | 7.35M | 6.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.09M | 3.53M | 4.93M | 4.19M | 4.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.35M | 6.60M | 6.28M | 6.15M | 5.21M |
| הוצאות הוניות | -2.27M | -3.07M | -1.35M | -1.96M | -1.13M |
הנתונים מוצגים ב-GBP