Henry Boot (BD82) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.57M | -3.40M | -21.30M | -43.76M | 13.81M |
| רווח נקי | 30.66M | 26.30M | 45.60M | 28.16M | 17.08M |
| פחת והפחתות | 5.44M | 5.79M | 5.13M | 4.78M | 5.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.84M | 1.60M | 1.24M | 968.00K | 975.00K |
| שינוי בהון החוזר | 10.59M | -31.21M | -55.51M | -52.90M | 9.77M |
| יתרת לקוחות | 19.76M | 7.10M | -15.46M | -16.87M | 45.56M |
| מלאי | -35.25M | -9.13M | -63.70M | -36.03M | -31.29M |
| יתרת ספקים | 22.27M | -26.23M | 24.68M | -226.00K | -2.05M |
| הון חוזר אחר | 3.82M | -2.95M | -1.03M | -2.40M | -2.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.97M | -5.89M | -17.76M | -24.76M | 426.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.00M | -9.91M | 24.55M | -17.89M | -6.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.39M | -4.07M | -971.00K | -861.00K | -1.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 4.76M | 0 | 2.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -19.97M | 0 | -11.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 25.92M | 0 | 3.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.39M | -5.83M | 14.81M | -17.03M | 193.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.84M | 8.94M | 3.03M | 30.64M | -7.24M |
| פירעון חוב | -10.98M | 21.52M | -679.00K | -683.00K | -813.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 47.00K | 802.00K | 769.00K | 354.00K | 15.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -98.00K | 0 | 0 | -615.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -10.02M | -9.27M | -8.38M | -7.62M | -4.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.88M | -4.01M | 11.33M | 38.59M | -1.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.76M | 13.03M | 17.40M | 11.12M | 42.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.73M | -4.37M | 6.29M | -31.01M | -178.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.03M | 17.40M | 11.12M | 42.13M | 42.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.76M | 13.03M | 17.40M | 11.12M | 42.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.08M | -15.49M | -22.27M | -44.62M | 12.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.57M | -3.40M | -21.30M | -43.76M | 13.81M |
| הוצאות הוניות | -1.49M | -12.09M | -971.00K | -861.00K | -1.21M |
הנתונים מוצגים ב-GBP