Henry Boot (BD82) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.65 | 2.65 | 2.36 | 2.28 | 2.40 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.74 | 0.61 | 0.60 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | -0.02 | -0.12 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.34 | -0.04 | -0.33 | -0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 263.62M | 263.62M | 216.45M | 211.02M | 163.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.49 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.31 | 0.44 | 0.54 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.94 | 3.94 | 6.42 | 18.56 | 30.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 72.89 | 0.84 | 0.52 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.64 | 0.64 | 0.71 | 0.52 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.83 | 1.89 | 1.59 | 1.11 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.70% | 22.70% | 21.36% | 23.90% | 24.09% |
| שיעור EBIT | 8.77% | 8.77% | 12.02% | 11.33% | 11.72% |
| שיעור EBITDA | 10.43% | 10.11% | 13.60% | 12.85% | 13.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.42% | 10.42% | 11.19% | 13.61% | 15.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.34% | 9.34% | 10.38% | 13.35% | 15.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.11% | 7.11% | 7.32% | 9.76% | 12.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.20% | 7.20% | 7.94% | 11.09% | 13.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.10% | 76.10% | 70.50% | 73.08% | 80.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.59% | 89.59% | 92.78% | 98.14% | 98.79% |
| תשואה על הנכסים | 3.74% | 3.74% | 4.42% | 5.76% | 5.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.64% | 5.53% | 6.49% | 8.58% | 8.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.62% | 7.62% | 9.47% | 11.46% | 9.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.03% | 5.03% | 6.03% | 8.20% | 7.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.75% | 3.75% | 4.44% | 5.79% | 5.54% |
| תשואת רווחים | 22.56% | 2,251.66% | 25.39% | 26.50% | 22.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 3.18 | 3.99 | 3.98 | 3.20 |
| מחזור זכאים | 2.83 | 2.83 | 3.85 | 3.56 | 2.43 |
| מחזור מלאי | 0.76 | 0.76 | 0.95 | 0.89 | 0.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.03 | 10.03 | 10.82 | 11.47 | 8.26 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.60 | 0.59 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 1.27 | 1.59 | 1.67 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 464.16 | 464.16 | 380.94 | 399.05 | 454.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.66 | 114.66 | 91.48 | 91.79 | 114.24 |
| ימי מלאי | 478.65 | 478.65 | 384.35 | 409.88 | 490.61 |
| ימי אשראי מספקים | 129.16 | 129.16 | 94.89 | 102.62 | 150.45 |
| מחזור תפעולי | 593.31 | 593.31 | 475.83 | 501.67 | 604.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.19 | -0.02 | -0.16 | -0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.18 | -0.11 | -0.17 | -0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 4.56 | 1.05 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 2.22 | -0.16 | -2.28 | -5.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.19 | 17.19 | -0.28 | -21.93 | -50.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | -0.04 | -0.32 | -0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | -0.01 | -0.06 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.92% | 2,323.65% | -14.96% | -17.71% | -35.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.44 | 0.04 | 3.94 | 3.77 | 4.46 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.00 | 0.29 | 0.37 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.00 | 0.26 | 0.32 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.18 | 0.04 | -6.68 | -5.65 | -2.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.05 | 0.04 | -30.45 | -5.90 | -2.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.00 | -0.20 | 0.20 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.00 | 0.26 | 0.32 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 4.77 | 1.92 | 3.71 | 3.97 | 5.22 |
| שווי חברה | 163.34M | 63.72M | 181.32M | 174.36M | 166.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.77 | 1.92 | 3.71 | 3.97 | 5.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.19 | 0.50 | 0.51 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.78 | 2.65 | -11.70 | -7.83 | -3.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.39 | 2.49 | -53.31 | -8.19 | -3.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.10 | 3.09 | 2.99 | 2.94 | 2.65 |
| הון עצמי למניה | 3.08 | 3.08 | 2.98 | 2.92 | 2.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 2.40 | 2.39 | 2.64 | 2.57 | 1.74 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.21 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.71 | 0.73 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 0.86 | 1.18 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.83 | -0.13 | -0.47 | -1.55 |
הנתונים מוצגים ב-GBP