Bay Capital Plc (BAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -334.21K | -1.44M | -441.38K | -264.48K | -318.00 |
| רווח נקי | -323.25K | -550.62K | -1.31M | -251.32K | -412.00 |
| פחת והפחתות | 0 | 527.48K | 1.36M | 0 | 412.11K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.98K | 10.98K | 10.98K | 10.98K | 4.00 |
| שינוי בהון החוזר | -282.00 | -932.00 | 905.10K | -21.82K | -3.00 |
| יתרת לקוחות | -282.00 | -932.00 | -57.00 | -6.00 | -3.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 905.10K | -21.82K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.65K | -1.43M | -1.41M | -2.31K | -412.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.70K | 36.90K | 50.77K | 2.31K | 9.28K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 12.70K | 36.90K | 50.77K | 2.31K | 9.28K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.34M | 4.66M | 6.07M | 6.46M | 8.96K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -321.51K | -1.41M | -390.61K | -262.17K | 8.96K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.66M | 6.07M | 6.46M | 6.72M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.34M | 4.66M | 6.07M | 6.46M | 8.96K |
| תזרים מזומנים חופשי | -334.21K | -1.44M | -441.38K | -262.17K | -318.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -334.21K | -1.44M | -441.38K | -264.48K | -318.00 |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP