Aterian PLC (ATN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.37 | 0.11 | 0.79 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.17 | 0.10 | 0.79 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.62 | -0.70 | -1.15 | -1.32 | -5.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.79 | -0.73 | -0.82 | -1.49 | -1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.87 | -2.76 | -1.71 | -5.24 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.76M | -2.11M | -1.23M | -163.00K | -318.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.32 | 0.18 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.97 | 0.29 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.49 | 0.22 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.38 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 3.01 | 1.60 | 1.23 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -1.58 | -2.44 | -2.12 | -3.56 | -622.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.11 | -7.41 | -26.41 | -27.26 | -190.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.39 | 0.12 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.66 | -0.65 | -0.39 | -0.15 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.41% | -14.55% | -57.14% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -113.21% | -1,777.27% | -3,709.52% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -112.93% | -1,757.27% | -3,652.38% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -113.21% | -1,777.27% | -3,709.52% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -131.80% | -1,832.73% | -3,850.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -131.80% | -1,832.73% | -3,850.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -131.80% | -1,832.73% | -3,850.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.42% | 103.12% | 103.79% | 72.15% | 329.30% |
| תשואה על הנכסים | -38.74% | -47.09% | -43.69% | -25.22% | -107.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -116.10% | -141.57% | -69.88% | -31.07% | -131.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -69.83% | -85.71% | -67.33% | -43.07% | -38.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -53.54% | -69.57% | -52.28% | -40.41% | -38.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.74% | -47.09% | -43.69% | -114.69% | -107.14% |
| תשואת רווחים | -49.86% | -56.09% | -30.33% | -13.07% | -86.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.01 | 0.62 | 0.86 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.06 | 0.27 | 0.20 | 0.08 | 0.08 |
| מחזור מלאי | 0.99 | 0.31 | 2.47 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.25 | 1.69 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.14 | -0.09 | -0.06 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 337.87 | 430.89 | -1,216.67 | -4,425.63 | -4,761.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.71 | 587.32 | 425.83 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 367.01 | 1,190.60 | 147.74 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 89.85 | 1,347.02 | 1,790.24 | 4,425.63 | 4,761.59 |
| מחזור תפעולי | 427.71 | 1,777.91 | 573.57 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.11 | -0.10 | -0.12 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -505.75 | -487.00 | -9.60 | -236.00 | -80.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -505.75 | -487.00 | -9.60 | -236.00 | -80.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68 | -1.05 | -1.71 | -5.24 | -5.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.41 | -13.28 | -27.19 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -47.77% | -40.73% | -23.65% | -14.58% | -16.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.67 | -1.80 | -3.30 | -7.65 | -1.16 |
| מכפיל מכירות | 2.97 | 32.67 | 126.92 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.07 | 2.52 | 2.30 | 2.38 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.09 | -2.45 | -4.23 | -6.86 | -6.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87 | -2.46 | -4.67 | -6.89 | -6.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | -0.25 | -0.08 | 0.09 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.07 | 2.52 | 2.30 | 2.38 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | -3.29 | -2.51 | -3.87 | -8.35 | -1.17 |
| שווי חברה | 5.31M | 4.85M | 5.93M | 8.28M | 5.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.29 | -2.51 | -3.87 | -8.35 | -1.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.71 | 44.13 | 141.26 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.62 | -3.32 | -4.70 | -6.99 | -6.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.63 | -3.32 | -5.20 | -7.02 | -6.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.01 | 0.58 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.34 | 0.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.15 | -0.14 | -0.10 | -0.76 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.50 | 17.63 | 24.69 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 0.72 | 0.71 | 1.11 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-GBP