Aterian PLC (ATN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.46M | -1.14M | -1.18M | -809.00K | -1.20M |
| רווח נקי | -2.02M | -1.62M | -1.06M | -4.38M | -1.37M |
| פחת והפחתות | 22.00K | 24.00K | 16.00K | 22.00K | 2.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 40.00K | 1.00K | 335.00K | 267.00K |
| שינוי בהון החוזר | 206.00K | 341.00K | -80.00K | 249.00K | -152.00K |
| יתרת לקוחות | -137.00K | 250.00K | -87.00K | 81.00K | 338.00K |
| מלאי | -394.00K | -17.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 737.00K | 108.00K | 7.00K | 168.00K | -490.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 327.00K | 70.00K | -33.00K | 2.97M | 18.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.00K | 112.00K | -5.00K | -118.00K | -243.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.00K | -7.00K | -94.00K | -10.00K | -239.00K |
| רכישות, נטו | 8.00K | 231.00K | 89.00K | -108.00K | -4.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -112.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.58M | 1.02M | 1.13M | 841.00K | 1.59M |
| פירעון חוב | 736.00K | 966.00K | 469.00K | 150.00K | 1.06K |
| הנפקת מניות רגילות | 844.00K | 86.00K | 679.00K | 691.00K | 520.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -31.00K | -22.00K | 0 | 1.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 126.00K | 64.00K | 73.00K | 110.00K | 196.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 62.00K | -9.00K | -37.00K | -86.00K | 144.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.00K | 73.00K | 110.00K | 196.00K | 52.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 126.00K | 64.00K | 73.00K | 110.00K | 196.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.46M | -1.26M | -1.19M | -819.00K | -1.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.46M | -1.14M | -1.16M | -809.00K | -1.20M |
| הוצאות הוניות | -3.00K | -119.00K | -5.00K | -10.00K | -239.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP