Applied Nutrition PLC (APN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.46 | 3.88 | 5.61 | 3.90 | 3.45 |
| יחס מהיר | 2.23 | 2.59 | 3.64 | 2.54 | 1.96 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 1.05 | 1.89 | 1.34 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.99 | 1.07 | 1.68 | 1.22 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.92 | 0.74 | 0.90 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.11 | 27.00 | 23.37 | 8,586.00 | 811.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 63.40M | 48.00M | 43.91M | 25.35M | 12.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.38 | 1.24 | 1.41 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 26.27 | 31.86 | 48.89 | 278.90 | 119.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 186.00 | 298.00 | 279.97 | 351.14 | 153.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.60 | -0.52 | -0.67 | -0.57 | -0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.07% | 45.00% | 46.87% | 43.62% | 38.84% |
| שיעור EBIT | 27.99% | 26.70% | 28.41% | 29.58% | 28.39% |
| שיעור EBITDA | 29.03% | 27.73% | 29.46% | 30.62% | 29.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.76% | 27.82% | 28.92% | 29.46% | 28.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.06% | 26.61% | 28.30% | 29.49% | 28.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.60% | 19.70% | 21.65% | 22.74% | 23.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.60% | 19.70% | 21.65% | 22.74% | 23.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.40% | 74.04% | 76.49% | 77.09% | 83.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.08% | 95.64% | 97.86% | 100.10% | 99.35% |
| תשואה על הנכסים | 27.91% | 28.13% | 31.27% | 34.02% | 37.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 44.55% | 38.86% | 38.84% | 48.06% | 55.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 51.60% | 52.01% | 50.08% | 57.62% | 61.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 37.41% | 38.10% | 37.83% | 44.05% | 50.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.94% | 28.17% | 31.29% | 34.05% | 37.12% |
| תשואת רווחים | 3.77% | 6.44% | 5.19% | 3.84% | 2.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.01 | 4.17 | 5.30 | 5.49 | 5.97 |
| מחזור זכאים | 2.84 | 5.56 | 12.14 | 13.26 | 8.79 |
| מחזור מלאי | 2.24 | 2.58 | 2.35 | 2.64 | 2.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.35 | 21.42 | 24.76 | 18.06 | 18.00 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.43 | 1.44 | 1.50 | 1.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.29 | 2.22 | 2.35 | 2.90 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.69 | 163.19 | 194.13 | 177.14 | 167.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.98 | 87.59 | 68.83 | 66.47 | 61.09 |
| ימי מלאי | 163.16 | 141.29 | 155.37 | 138.20 | 148.23 |
| ימי אשראי מספקים | 128.44 | 65.69 | 30.07 | 27.52 | 41.50 |
| מחזור תפעולי | 254.14 | 228.88 | 224.20 | 204.67 | 209.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.11 | 1.03 | 7.04 | 8.93 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.11 | 16.20 | 7.04 | 8.93 | 22.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.55 | 5.40 | 4.06 | 4.16 | 5.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.14 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.23% | 4.64% | 1.75% | 2.12% | 1.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.49 | 15.52 | 19.27 | 26.01 | 43.80 |
| מכפיל מכירות | 5.46 | 3.06 | 4.17 | 5.91 | 10.26 |
| מכפיל הון | 10.51 | 6.03 | 7.48 | 12.50 | 24.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.86 | 21.55 | 57.26 | 47.15 | 57.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.51 | 20.22 | 49.13 | 41.86 | 55.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 1.18 | 0.55 | 0.38 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.51 | 6.03 | 7.48 | 12.50 | 24.17 |
| מכפיל שווי חברה | 18.20 | 10.51 | 13.49 | 18.74 | 34.09 |
| שווי חברה | 707.95M | 312.00M | 342.53M | 348.78M | 355.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.20 | 10.51 | 13.49 | 18.74 | 34.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.28 | 2.91 | 3.98 | 5.74 | 10.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.43 | 20.53 | 54.57 | 45.75 | 57.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.16 | 19.26 | 46.82 | 40.62 | 54.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.22 | 0.19 | 0.11 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.22 | 0.19 | 0.12 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.54 | 0.43 | 0.34 | 0.24 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 0.77 | 0.30 | 0.48 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-GBP