Applied Nutrition PLC (APN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.20M | 7.32M | 8.59M | 6.49M |
| רווח נקי | 21.10M | 24.38M | 17.93M | 9.88M |
| פחת והפחתות | 1.10M | 911.00K | 633.00K | 473.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 165.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.30M | -8.36M | -8.08M | -2.52M |
| יתרת לקוחות | -10.90M | -5.99M | -5.45M | -301.00K |
| מלאי | -3.40M | -6.51M | -4.28M | -3.75M |
| יתרת ספקים | 7.00M | 4.14M | 1.65M | 1.53M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.30M | -10.40M | -1.89M | -1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.00M | -407.00K | -989.00K | -267.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.00M | -1.06M | -1.00M | -293.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 35.00K | 15.00K | 27.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 614.00K | 0 | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.10M | -339.00K | -217.00K | -8.98M |
| פירעון חוב | 0 | -1.00K | -7.00K | -2.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.70M | 0 | 0 | -6.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -400.00K | -338.00K | -210.00K | -163.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.50M | 18.72M | 12.74M | 5.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -320.00K | 29.00K | -44.00K | 8.15M |
| שינוי נטו במזומנים | -220.00K | 5.99M | 7.34M | 5.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.72M | 12.74M | 5.40M | 8.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.50M | 18.72M | 12.74M | 5.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.20M | 6.28M | 7.62M | 6.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.20M | 6.70M | 8.59M | 6.49M |
| הוצאות הוניות | -1.00M | -1.04M | -962.00K | -294.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP