Alkemy Capital Investments Plc (ALK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.64 | -0.52 | -0.06 | 0.32 | -1.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.30 | -0.18 | -1.61 | -1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.50 | -1.21 | -0.62 | -15.85 | -7.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.51M | -4.46M | -2.04M | -837.74K | -1.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.51 | 1.05 | 0.21 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | -5.43 | -2.90 | -0.39 | -0.20 | -0.40 |
| יחס חוב להון | 1.23 | 1.53 | -0.64 | -0.24 | -0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.33 | 2.61 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -9.81 | -5.73 | -0.37 | -0.94 | -0.63 |
| יחס כיסוי חוב | -0.76 | -1.36 | -1.76 | 9.46 | -8.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.45 | -3.54 | -9.57 | 0 | -1,698.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.26 | 0.08 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.21 | -0.97 | -0.45 | 0.09 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -9,509.29% | 0.00% | 0.00% | -50,765.12% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -1,984,512.86% | 0.00% | 0.00% | -168,083.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -1,323,075.00% | 0.00% | 0.00% | 51,573.62% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,984,512.86% | 0.00% | 0.00% | -167,529.03% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,859,825.00% | 0.00% | 0.00% | -168,083.40% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,859,825.00% | 0.00% | 0.00% | -142,019.41% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,859,825.00% | 0.00% | 0.00% | -142,019.41% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 84.49% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 144.11% | 132.05% | 110.37% | 100.33% | 101.38% |
| תשואה על הנכסים | -92.42% | -61.40% | -249.94% | -362.28% | -505.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 696.85% | 351.69% | 93.18% | 340.15% | 320.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -836.52% | -429.84% | 84.42% | 401.25% | 316.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -142.09% | -140.27% | 138.76% | 421.92% | 523.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,535.38% | -844.59% | -2,212.01% | -1,031.07% | -1,178.17% |
| תשואת רווחים | -14.99% | -6.16% | -9.25% | -28.39% | -16.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.00 | 0 | 0 | 0.24 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.94 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 177,522.16 | -4,516.11 | -4,800.64 | 1,107.15 | -155,264.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 221,244.75 | 0 | 0 | 1,494.54 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 43,722.59 | 4,516.11 | 4,800.64 | 387.39 | 155,264.48 |
| מחזור תפעולי | 221,244.75 | 0 | 0 | 1,494.54 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.23 | -0.11 | -0.04 | -0.21 | -0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | -0.11 | -0.05 | -0.21 | -0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -608,446.50 | -218,979.00 | -13.13 | 0 | -45.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -608,446.50 | -218,979.00 | -13.13 | 0 | -45.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -0.53 | -0.62 | -15.85 | -7.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -17,384.19 | 0 | 0 | -1,300.14 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.76% | -2.71% | -2.58% | -25.99% | -14.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.55 | -16.40 | -10.94 | -3.52 | -6.09 |
| מכפיל מכירות | 198,364.29 | 0 | 0 | 5,001.62 | 0 |
| מכפיל הון | -60.47 | -57.07 | -10.08 | -11.98 | -19.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.41 | -36.87 | -38.83 | -3.85 | -6.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.97 | -36.87 | -41.79 | -3.85 | -6.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | -0.29 | 0.36 | 0.08 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -60.47 | -57.07 | -10.08 | -11.98 | -19.53 |
| מכפיל שווי חברה | -16.21 | -21.62 | -12.40 | 9.79 | -6.21 |
| שווי חברה | 30.02M | 42.27M | 16.01M | 6.29M | 16.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.21 | -21.62 | -12.40 | 9.79 | -6.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 214,438.70 | 0 | 0 | 5,047.20 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.34 | -38.60 | -40.30 | -3.88 | -6.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.34 | -38.60 | -43.37 | -3.88 | -7.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.42 | -0.45 | -0.23 | -0.11 | -0.17 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.07 | -0.17 | -0.07 | -0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.37 | -0.25 | -0.16 | -0.23 | -0.40 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.84 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.44 | 1.27 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 192.19 | 0 | 0 | 508.65 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 19,557.85 | 0 | 0 | 1,067.98 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 5,933.06 | 0 | 0 | 157.62 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.44 | 0.26 | 0.92 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-GBP