Alkemy Capital Investments Plc (ALK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09M | -369.12K | -1.62M | -2.32M | -285.17K |
| רווח נקי | -2.49M | -1.43M | -1.77M | -2.64M | -797.65K |
| פחת והפחתות | 0 | 1.29M | 0 | 0 | 797.65K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 359.86K | 196.55K | 63.22K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -374.60K | 562.28K | -46.84K | 127.65K | 512.48K |
| יתרת לקוחות | 6.43K | 78.50K | 85.82K | -212.05K | -73.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -381.03K | 483.78K | -132.66K | 339.71K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.77M | -1.16M | 0 | 136.29K | -797.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.85M | -28.12K | 0 | -51.48K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.85M | -28.12K | 0 | -51.48K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.08M | 370.85K | 1.66M | 1.27M | 1.40M |
| פירעון חוב | 1.22M | 370.85K | -224.00K | 190.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.86M | 0 | 1.88M | 1.08M | 1.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 153.29K | 16.67K | 45.46K | 12.36K | 1.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.00 | -2.40K | -2.31K | -2.65K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 136.61K | -28.79K | 33.10K | -1.10M | 1.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.67K | 45.46K | 12.36K | 1.11M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 153.29K | 16.67K | 45.46K | 12.36K | 1.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.09M | -397.24K | -1.62M | -2.37M | -285.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09M | -369.12K | -1.62M | -2.32M | -285.17K |
| הוצאות הוניות | -5.00 | -28.12K | 0 | -51.48K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP