AIQ Limited (AIQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 1.13 | 3.00 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 1.13 | 3.00 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.86 | 2.72 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | -0.36 | -0.33 | -0.69 | -0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.64 | -0.29 | -2.67 | -1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.50 | 0 | -0.37 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.42M | -1.20M | -748.75K | -479.66K | -31.36K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 15.72 | 9.45 | 9.46 | 2.72 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.96 | -0.41 | -0.87 | -1.06 | 10.72 |
| יחס חוב להון | -24.06 | -0.71 | -6.66 | 18.36 | 0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.54 | -0.71 | 0 | 18.36 | 0.90 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.06 | -0.04 | -0.09 | -0.39 | 14.61 |
| יחס כיסוי חוב | -0.48 | -17.57 | -0.36 | -16.33 | -19.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.81 | -17.66 | -9.71 | -19.13 | -23.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.19 | 0.33 | 0.10 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.03 | -1.09 | -2.51 | -0.89 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 75.79% | 64.43% | 22.90% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -79.76% | -230.78% | -64.14% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -78.98% | -197.04% | -39.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -79.76% | -230.78% | -79.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -87.98% | -242.85% | -67.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -89.70% | -253.98% | -128.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -89.12% | -242.85% | -67.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.62% | 96.01% | 101.96% | 104.59% | 190.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.71% | 105.18% | 110.30% | 105.23% | 85.33% |
| תשואה על הנכסים | -499.26% | -842.59% | -398.84% | -285.95% | -81.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.06% | 36.92% | 36.66% | 111.32% | -1,188.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 47.44% | 63.59% | 32.59% | -1,756.22% | -71.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 960.36% | 63.59% | 249.76% | -1,756.22% | -62.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -499.26% | -842.59% | -398.84% | -285.95% | -81.32% |
| תשואת רווחים | -10.35% | -17.04% | -14.05% | -10.84% | -7.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 15.38 | 4.97 | 14.12 |
| מחזור זכאים | 1.87 | 0.40 | 79.44 | 36.85 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 70.95 | 30.10 | 5.84 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 4.45 | 1.13 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.84 | 0.85 | 1.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -195.11 | -917.91 | 19.14 | 63.58 | 25.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 23.73 | 73.49 | 25.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 195.11 | 917.91 | 4.59 | 9.91 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 23.73 | 73.49 | 25.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.14 | -1.00 | 0 | -253.78 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.14 | -1.00 | 0 | -253.78 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.96 | -0.37 | -0.84 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.79 | -2.02 | -0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.55% | -18.35% | -12.33% | -8.66% | -4.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.70 | -5.86 | -7.12 | -9.23 | -12.63 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 6.39 | 23.44 | 16.24 |
| מכפיל הון | -2.95 | -2.17 | -2.61 | -10.27 | 150.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.02 | -5.45 | -8.11 | -11.55 | -24.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.58 | -5.45 | -8.11 | -11.59 | -24.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | -0.09 | 0.15 | 0.51 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.95 | -2.17 | -2.61 | -10.27 | 150.09 |
| מכפיל שווי חברה | -12.74 | -7.05 | -10.59 | -12.79 | -40.92 |
| שווי חברה | 5.52M | 3.10M | 2.55M | 5.22M | 8.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.74 | -7.05 | -10.59 | -12.79 | -40.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 8.37 | 25.20 | 16.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.66 | -6.45 | -10.62 | -12.41 | -24.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.58 | -6.45 | -10.62 | -12.46 | -24.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.43 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 1.05 | 1.90 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 1.05 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.91 | 2.80 | 0.71 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 1.04 | 0.89 | 0.80 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-GBP