AIQ Limited (AIQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -480.14K | -239.61K | -419.00K | -326.36K | -1.06M |
| רווח נקי | -462.64K | -269.42K | -526.28K | -640.91K | -1.19M |
| פחת והפחתות | 2.23K | 2.36K | 69.92K | 123.27K | 119.33K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 11.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -40.08K | 5.70K | -10.71K | -4.91K | -102.64K |
| יתרת לקוחות | 3.70K | 21.94K | 13.69K | 103.12K | -56.32K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11K |
| יתרת ספקים | -43.77K | -16.24K | -24.40K | -108.03K | -48.85K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.34K | 21.75K | 37.07K | 195.19K | 114.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -1.65K | 785.00 | -6.54K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.65K | 0 | -6.54K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 512.00 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 273.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 455.50K | 147.31K | -79.94K | 400.65K | -82.51K |
| פירעון חוב | 0 | 147.31K | -78.01K | 500.00K | -82.51K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 455.50K | 147.31K | -1.92K | -99.36K | -82.51K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.92K | 44.36K | 135.45K | 636.46K | 581.62K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 208.00 | 1.21K | -431.00 | -19.96K | -94.58K |
| שינוי נטו במזומנים | -24.43K | -91.09K | -501.01K | 54.84K | -1.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.36K | 135.45K | 636.46K | 581.62K | 1.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.92K | 44.36K | 135.45K | 636.46K | 581.62K |
| תזרים מזומנים חופשי | -480.14K | -239.61K | -420.65K | -326.36K | -1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -480.14K | -239.61K | -419.00K | -326.36K | -1.06M |
| הוצאות הוניות | 480.14K | 0 | -1.65K | 0 | -6.54K |
הנתונים מוצגים ב-GBP