Afentra (AET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.99M | 85.59M | 12.32M | -6.70M | -4.50M |
| רווח נקי | -3.25M | 65.58M | -906.00K | -9.09M | -4.99M |
| פחת והפחתות | 22.70M | 12.87M | 2.88M | 244.00K | 241.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 989.00K | 965.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.89M | 8.64M | 7.91M | 2.04M | 216.00K |
| יתרת לקוחות | -871.00K | -7.46M | 3.12M | 2.04M | -95.00 |
| מלאי | -17.55M | 21.40M | 4.79M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.53M | -5.30M | 3.00K | -3.00K | 216.10K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.43M | -2.49M | 1.47M | 111.00K | 32.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.34M | -53.55M | -45.90M | -10.28M | -194.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.91M | -20.61M | -3.32M | -162.00K | -207.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -4.62M | -48.13M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.43M | -28.32M | 5.55M | -10.11M | 13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.10M | 93.00K | 27.95M | -225.00K | -273.00K |
| פירעון חוב | -10.73M | 8.38M | 30.70M | -225.00K | -234.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -205.22K | -8.29M | -2.75M | -225.00K | -39.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.19M | 46.88M | 14.73M | 20.38M | 37.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.24M | 20.00K | -31.00K | -147.00K | 23.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -48.69M | 32.15M | -5.66M | -17.34M | -4.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.89M | 14.73M | 20.38M | 37.73M | 42.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.19M | 46.88M | 14.73M | 20.38M | 37.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.07M | 64.98M | 8.96M | -6.86M | -4.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.99M | 85.59M | 12.32M | -6.70M | -4.50M |
| הוצאות הוניות | -50.06M | -20.61M | -3.36M | -162.00K | -207.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD