Afentra (AET) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 0.56 | 1.03 | 0.94 | 10.69 |
| יחס מהיר | 1.19 | 0.26 | 0.92 | 0.60 | 10.69 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 0.12 | 0.66 | 0.38 | 7.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.15 | 0.51 | -0.00 | -2.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.30 | 1.20 | 0.32 | -2.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.36 | 2.30 | 7.59 | 1.82 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.37M | -78.76M | -54.89M | -126.00M | 27.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.34 | 0.43 | 0.66 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.18 | 0.23 | 0.34 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.34 | 2.30 | 4.39 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 2.63 | 2.12 | 3.80 | 0.21 | -416.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.07 | 5.29 | 9.30 | 1.33 | -427.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.25 | 0.32 | 0.31 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.45 | 0.42 | -0.05 | 4.80 | 2.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.17% | 39.72% | 47.96% | 52.36% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 27.91% | 25.20% | 40.68% | 3.32% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 41.77% | 44.63% | 47.80% | 13.51% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.91% | 25.20% | 41.17% | 8.95% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.38% | 12.03% | 36.26% | -3.43% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.85% | -2.79% | 28.95% | -10.25% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.85% | -2.79% | 28.95% | -10.25% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -66.02% | -23.16% | 79.83% | 298.57% | 101.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.19% | 47.74% | 88.06% | -38.36% | 101.24% |
| תשואה על הנכסים | -3.22% | -1.48% | 23.10% | -1.28% | -17.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.14% | -3.47% | 53.08% | -5.64% | -18.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.62% | 21.60% | 47.89% | 1.37% | -17.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.86% | -4.63% | 35.63% | 1.32% | -17.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.22% | -1.48% | 25.65% | -1.43% | -17.40% |
| תשואת רווחים | -4.95% | -2.60% | 40.35% | -2.61% | -13.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.39 | 10.04 | 17.03 | 7.25 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.12 | 328.85 | 89.98 | 13.53 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 3.83 | 2.81 | 12.61 | 0.94 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 0.68 | 1.18 | 0.27 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.53 | 0.80 | 0.13 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 49.58 | -6.79 | -1,739.04 | 2.04 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -195.94 | 164.96 | 46.32 | 413.63 | -49,977.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.14 | 36.34 | 21.43 | 50.34 | 0 |
| ימי מלאי | 95.31 | 129.73 | 28.94 | 390.26 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 326.39 | 1.11 | 4.06 | 26.97 | 49,977.08 |
| מחזור תפעולי | 130.45 | 166.07 | 50.37 | 440.61 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.11 | 0.38 | 0.06 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | -0.11 | 0.29 | 0.04 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.22 | 0.09 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | -1.00 | 0.76 | 0.73 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 0.50 | 4.15 | 3.67 | -41.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.23 | 0.50 | 4.15 | 3.67 | -41.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.78 | 2.03 | 0.39 | -19.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.21 | 0.47 | 0.47 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.53% | -20.02% | 50.09% | 8.65% | -9.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.96 | -38.42 | 2.48 | -38.32 | -7.69 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 1.07 | 0.72 | 3.93 | 0 |
| מכפיל הון | 1.57 | 1.33 | 1.32 | 2.16 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.08 | -4.99 | 2.00 | 11.57 | -10.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48 | 5.01 | 1.52 | 8.41 | -10.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.36 | -0.00 | 0.55 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 1.33 | 1.32 | 2.16 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 3.47 | 2.82 | 1.45 | 33.87 | -5.86 |
| שווי חברה | 220.07M | 147.05M | 125.05M | 120.78M | 50.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.47 | 2.82 | 1.45 | 33.87 | -5.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 1.26 | 0.69 | 4.58 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.55 | -5.87 | 1.92 | 13.48 | -7.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.64 | 5.89 | 1.46 | 9.80 | -7.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.58 | 0.42 | 0.34 | 0.12 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 0.58 | 0.42 | 0.44 | 0.22 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.66 | 1.23 | 0.20 | -1.99 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.66 | 0.52 | 0.80 | 0.12 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.01 | 0.23 | -0.01 | -0.04 |
| נטל מס | -0.66 | -0.23 | 0.80 | 2.99 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.37 | 0.48 | 0.89 | -1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.15 | 0.07 | 0.43 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.80 | -7.68 | 1.31 | -13.60 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD