Anglo Eastern Plantations (AEP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.38M | 73.95M | 31.86M | 120.51M | 131.35M |
| רווח נקי | 92.79M | 88.09M | 54.77M | 79.64M | 68.34M |
| פחת והפחתות | 19.36M | 18.99M | 16.40M | 16.72M | 16.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.82M | -2.38M | -12.05M | -7.19M | -3.17M |
| יתרת לקוחות | -1.53M | 5.59M | -8.52M | -896.00K | -517.00K |
| מלאי | -9.95M | -2.91M | 3.41M | -6.29M | -2.65M |
| יתרת ספקים | 7.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -5.06M | -6.94M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.06M | -30.75M | -27.26M | 31.33M | 49.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.69M | -30.20M | 10.15M | -87.62M | -25.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.82M | -29.01M | -33.42M | -34.03M | -26.37M |
| רכישות, נטו | 331.82K | 0 | 8.50M | 54.13M | -469.00K |
| רכישת השקעות | -29.68M | -47.24M | -24.02M | -55.57M | -1.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.76M | 42.15M | 55.57M | 1.44M | 1.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.72M | 3.92M | 3.53M | -53.59M | 517.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.32M | -7.36M | -115.93M | -9.52M | -1.03M |
| פירעון חוב | 0 | -340.00K | -243.00K | -220.00K | -228.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.59M | -640.00K | -676.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.36M | -5.92M | -15.85M | -1.98M | -395.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -372.66K | -465.00K | -99.17M | -7.33M | -405.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 231.93M | 181.91M | 152.98M | 221.48M | 218.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.88M | -7.47M | 5.43M | -20.14M | -1.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 36.49M | 28.92M | -68.49M | 3.23M | 103.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 195.44M | 152.98M | 221.48M | 218.25M | 115.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 231.93M | 181.91M | 152.98M | 221.48M | 218.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 93.83M | 44.93M | -1.57M | 86.49M | 104.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.38M | 73.95M | 31.86M | 120.51M | 131.35M |
| הוצאות הוניות | -30.55M | -29.01M | -33.42M | -34.03M | -26.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD