Anglo Eastern Plantations (AEP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.93 | 8.69 | 10.66 | 8.13 | 7.84 |
| יחס מהיר | 2.20 | 7.83 | 9.72 | 7.44 | 7.41 |
| יחס מזומנים | 1.46 | 5.85 | 6.40 | 4.79 | 4.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.97 | 2.11 | 2.05 | 1.59 | 1.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 3.14 | 2.60 | 1.00 | 2.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 105.11M | 291.28M | 260.91M | 214.90M | 299.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 9.54 | 2,204.28 | 1,333.28 | 1,646.29 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 498.53 | 2,523.77 | 1,257.45 | 1,549.16 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.77 | -1.74 | -1.69 | -1.61 | -1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.41% | 26.92% | 23.81% | 21.17% | 30.70% |
| שיעור EBIT | 21.30% | 23.87% | 23.68% | 20.99% | 28.40% |
| שיעור EBITDA | 25.86% | 27.94% | 28.78% | 25.41% | 32.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.30% | 23.87% | 21.96% | 18.79% | 28.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.30% | 25.65% | 23.66% | 20.97% | 29.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.82% | 19.54% | 18.14% | 14.76% | 19.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.82% | 18.55% | 18.16% | 15.12% | 25.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.38% | 76.16% | 76.64% | 70.39% | 66.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.77% | 107.46% | 107.78% | 111.61% | 104.09% |
| תשואה על הנכסים | 12.94% | 14.54% | 11.24% | 9.52% | 14.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.65% | 15.97% | 12.25% | 10.46% | 19.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.43% | 18.94% | 14.28% | 12.83% | 21.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.41% | 13.69% | 10.96% | 9.50% | 19.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.96% | 14.54% | 11.24% | 11.65% | 23.42% |
| תשואת רווחים | 10.97% | 12.82% | 20.88% | 14.13% | 23.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.19 | 8.49 | 52.71 | 356.69 | 970.97 |
| מחזור זכאים | 9.12 | 38.82 | 41.11 | 30.55 | 27.01 |
| מחזור מלאי | 6.52 | 10.20 | 10.57 | 13.23 | 15.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.06 | 1.74 | 2.37 | 2.35 | 1.77 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.74 | 0.62 | 0.64 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 1.64 | 1.48 | 1.38 | 1.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.66 | 69.37 | 32.56 | 16.66 | 9.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.74 | 42.97 | 6.92 | 1.02 | 0.38 |
| ימי מלאי | 55.97 | 35.80 | 34.52 | 27.59 | 23.05 |
| ימי אשראי מספקים | 40.04 | 9.40 | 8.88 | 11.95 | 13.52 |
| מחזור תפעולי | 95.70 | 78.77 | 41.44 | 28.61 | 23.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0.32 | 0.19 | 0.71 | 3.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.24 | 0.11 | -0.03 | 2.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.74 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.75 | 0.61 | -0.05 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.89 | 2.12 | 0.65 | 3.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.82 | 4.07 | 2.55 | 0.95 | 3.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.53 | 230.25 | 97.30 | 31.57 | 1,158.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.26 | 0.20 | 0.09 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.34% | 12.96% | 13.90% | -0.40% | 22.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.30 | 7.68 | 4.79 | 7.08 | 4.31 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 1.52 | 0.87 | 1.04 | 0.86 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.25 | 0.59 | 0.74 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.62 | 7.72 | 7.19 | -247.53 | 4.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.91 | 5.82 | 4.37 | 12.17 | 3.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.05 | 0.19 | 0.08 | -0.13 | -2.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.25 | 0.59 | 0.74 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 5.77 | 3.71 | 1.33 | 2.50 | 1.12 |
| שווי חברה | 717.07M | 492.55M | 142.14M | 235.66M | 161.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.77 | 3.71 | 1.33 | 2.50 | 1.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.04 | 0.38 | 0.64 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.02 | 5.25 | 3.16 | -150.49 | 1.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.76 | 3.96 | 1.92 | 7.40 | 1.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.51 | 1.49 | 1.41 | 11.79 | 14.44 |
| הון עצמי למניה | 1.49 | 1.48 | 1.39 | 11.66 | 11.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.23 | 0.26 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 1.25 | 1.21 | 0.94 | 8.26 | 11.29 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 1.22 | 2.24 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.70 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.34 | 0.84 | 0.58 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD