Drumz (ACRM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.13 | -0.35 | -0.41 | -7.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.22 | 0 | -2.15 | -6.10 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.53M | -2.18M | -3.17M | -2.91M | -47.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.51 | 1.83 | 1.71 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 1.74 | -3.14 | -7.01 | -4.88 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.65 | -10.10 | -32.32 | -52.00 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.51 | 2.80 | 0.43 | -0.24 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.94% | 85.71% | 96.20% | 81.70% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 3.33% | -8.14% | -7.65% | -76.13% | 1,364.00% |
| שיעור EBITDA | 6.99% | -4.42% | -46.11% | -66.03% | 1,364.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.33% | -8.14% | -62.15% | -76.13% | 1,364.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.60% | -16.24% | -62.15% | -98.17% | 1,364.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.92% | -14.36% | -59.43% | -98.17% | 1,364.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.92% | -14.36% | -59.43% | -98.17% | 1,364.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.74% | 88.42% | 95.62% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -318.03% | 199.53% | 100.00% | 128.94% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -2.37% | -5.78% | -18.19% | -19.17% | -26.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.37% | -8.72% | -33.34% | -32.80% | -27.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.35% | -3.28% | -19.02% | -14.87% | -26.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.99% | 0.00% | -1,392.31% | -630.30% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -48.33% | -55.99% | -84.81% | -83.45% | -26.77% |
| תשואת רווחים | -3.63% | -26.10% | -45.11% | -28.73% | -9.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.46 | 9.75 | 4.05 | 1.24 | -2.08 |
| מחזור זכאים | 0.87 | 2.78 | 2.58 | 2.17 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 91.55 | 65.10 | 236.89 | 170.75 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.40 | 0.31 | 0.20 | -0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -393.76 | -94.05 | -51.34 | 127.36 | -175.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.11 | 37.43 | 90.05 | 295.26 | -175.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 420.87 | 131.48 | 141.39 | 167.90 | 0 |
| מחזור תפעולי | 27.11 | 37.43 | 90.05 | 295.26 | -175.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.53 | 2.28 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.88 | -0.78 | -335.67 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.88 | -0.78 | -335.67 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.22 | 0 | -1.07 | -3.16 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | -0.30 | -0.09 | -0.74 | 13.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.10% | -83.12% | -15.88% | -21.64% | -9.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -41.25 | -3.75 | -2.22 | -3.48 | -10.46 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 0.55 | 1.32 | 3.42 | -142.74 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.33 | 0.74 | 1.14 | 2.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.52 | -1.20 | -6.30 | -4.62 | -10.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.01 | -1.84 | -14.33 | -4.64 | -10.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | 0.05 | 0.07 | -0.05 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.33 | 0.74 | 1.14 | 2.91 |
| מכפיל שווי חברה | 24.09 | -9.66 | -2.43 | -5.42 | -9.81 |
| שווי חברה | 3.08M | 1.11M | 2.39M | 4.89M | 3.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.09 | -9.66 | -2.43 | -5.42 | -9.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 0.43 | 1.12 | 3.58 | -133.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.41 | -0.93 | -5.35 | -4.84 | -9.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.41 | -1.43 | -12.17 | -4.85 | -9.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.12 | 0.04 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.75 | 0.88 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -3.18 | 2.00 | 8.13 | 1.29 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.81 | 0.28 | 0.41 | 0.15 | -4.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.93 | 1.84 | 0.15 | 0.75 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-GBP