Drumz (ACRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -777.00K | -196.00K | -1.01M | -339.00K | -226.00K |
| רווח נקי | -423.00K | -1.27M | -1.34M | -341.00K | -422.00K |
| פחת והפחתות | 97.00K | 163.00K | 137.00K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -567.00K | 844.00K | 136.00K | -83.00K | 13.00K |
| יתרת לקוחות | 366.00K | 582.00K | -823.00K | -99.00K | -9.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -933.00K | 262.00K | 959.00K | 16.00K | 22.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 116.00K | 64.00K | 61.00K | 85.00K | 183.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -251.00K | -250.00K | -172.00K | 0 | -125.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -414.00K | -250.00K | -3.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -169.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 163.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 744.00K | 952.00K | 1.06M | 0 | 421.00K |
| פירעון חוב | -99.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 843.00K | 952.00K | 1.06M | 0 | 421.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 322.00K | 606.00K | 100.00K | 222.00K | 561.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -284.00K | 506.00K | -122.00K | -339.00K | 70.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 606.00K | 100.00K | 222.00K | 561.00K | 491.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 322.00K | 606.00K | 100.00K | 222.00K | 561.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.19M | -446.00K | -1.01M | -339.00K | -226.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -777.00K | -196.00K | -1.01M | -339.00K | -226.00K |
| הוצאות הוניות | -414.00K | -250.00K | -3.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP