4basebio UK Societas (4BB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.98 | 7.31 | 11.30 | 2.21 | 3.88 |
| יחס מהיר | 5.72 | 7.07 | 11.18 | 2.06 | 3.80 |
| יחס מזומנים | 4.88 | 6.30 | 10.60 | 1.35 | 2.87 |
| יחס כושר פירעון | -0.65 | -0.81 | -0.62 | -0.56 | -1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.33 | -5.22 | -3.29 | -2.71 | -3.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -103.78 | -87.28 | -73.09 | -23.49 | -14.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.60M | 1.23M | 18.54M | -7.39M | 1.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.85 | 0.56 | 0.34 | 0.88 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 18.18 | 1.63 | 0.58 | -21.25 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.95 | 0.62 | 0.37 | 1.05 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.95 | 0.61 | 0.35 | 1.06 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 21.33 | 2.92 | 1.70 | -24.23 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | -14.26 | -14.09 | -11.84 | -11.78 | -11.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.24 | -18.86 | -16.01 | -26.66 | -65.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.17 | 0.09 | 0.11 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.55 | 1.12 | 1.22 | 0.87 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.56 | 0.08 | 1.77 | -1.01 | 0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -86.94% | 32.37% | 67.52% | 67.19% | 89.18% |
| שיעור EBIT | -2,232.91% | -988.01% | -1,275.67% | -1,591.30% | -2,179.10% |
| שיעור EBITDA | -2,086.81% | -920.38% | -1,175.67% | -1,451.19% | -2,018.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,232.91% | -988.01% | -1,290.68% | -1,591.30% | -2,179.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,378.36% | -1,039.75% | -1,356.27% | -1,650.99% | -2,212.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,307.94% | -998.52% | -1,321.86% | -1,514.82% | -1,921.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,307.94% | -998.52% | -1,321.86% | -1,514.82% | -1,921.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.04% | 96.03% | 97.46% | 91.75% | 86.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.51% | 105.24% | 105.08% | 103.75% | 101.52% |
| תשואה על הנכסים | -66.47% | -57.21% | -27.57% | -64.29% | -44.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -316.73% | -167.19% | -46.75% | 1,557.93% | -72.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -71.96% | -62.60% | -29.04% | -83.48% | -57.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -69.40% | -59.74% | -28.18% | -73.61% | -47.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -81.40% | -68.37% | -29.90% | -82.84% | -53.84% |
| תשואת רווחים | -22.10% | -17.73% | -7.77% | -9.15% | -5.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.92 | 5.86 | 3.30 | 4.73 | 4.96 |
| מחזור זכאים | 2.13 | 1.09 | 0.18 | 0.24 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 1.88 | 1.74 | 0.81 | 0.50 | 0.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.17 | 0.42 | 0.22 | 0.12 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.14 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 417.41 | -63.61 | -1,479.39 | -718.78 | -4,419.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 394.91 | 62.31 | 110.71 | 77.18 | 73.54 |
| ימי מלאי | 193.75 | 209.44 | 450.53 | 730.00 | 1,673.97 |
| ימי אשראי מספקים | 171.25 | 335.35 | 2,040.63 | 1,525.96 | 6,167.24 |
| מחזור תפעולי | 588.66 | 271.74 | 561.24 | 807.18 | 1,747.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.99 | -0.95 | -0.82 | -0.50 | -0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.07 | -0.98 | -0.94 | -0.62 | -0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.03 | 1.15 | 1.24 | 1.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.66 | -32.21 | -6.84 | -4.15 | -2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.66 | -32.21 | -6.84 | -4.15 | -2.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.89 | -0.71 | -0.59 | -1.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -19.67 | -8.71 | -11.52 | -12.21 | -17.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.39% | -15.95% | -7.76% | -9.15% | -7.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.53 | -5.64 | -12.87 | -10.93 | -16.98 |
| מכפיל מכירות | 104.09 | 56.33 | 170.11 | 165.56 | 326.32 |
| מכפיל הון | 64.18 | 9.43 | 6.02 | -170.27 | 12.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.91 | -6.27 | -12.89 | -10.92 | -13.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.31 | -6.47 | -14.77 | -13.56 | -18.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | -0.35 | -0.25 | -0.23 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 64.18 | 9.43 | 6.02 | -170.27 | 12.28 |
| מכפיל שווי חברה | -5.54 | -6.04 | -12.70 | -12.41 | -15.98 |
| שווי חברה | 90.35M | 94.07M | 139.32M | 91.16M | 86.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.54 | -6.04 | -12.70 | -12.41 | -15.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 115.68 | 55.57 | 149.33 | 180.16 | 322.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.45 | -6.19 | -11.31 | -11.89 | -13.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.88 | -6.38 | -12.97 | -14.76 | -18.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.24 | 0.34 | 1.75 | -0.26 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.65 | 2.01 | -0.04 | 0.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -1.16 | -1.09 | -0.94 | -0.62 | -0.42 |
| נטל מס | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.92 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 3.03 | 5.02 | 7.04 | 7.76 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 21.46 | 1.33 | 1.89 | 2.49 | 10.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.81 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-GBP