4basebio UK Societas (4BB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.75M | -10.74M | -6.18M | -4.70M | -2.74M |
| רווח נקי | -16.91M | -12.33M | -7.67M | -5.15M | -3.24M |
| פחת והפחתות | 1.15M | 933.00K | 709.00K | 431.00K | 320.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -128.00K | -80.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 128.00K | 80.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.01M | 623.00K | 384.00K | 168.00K | 455.00K |
| יתרת לקוחות | -294.00K | -76.00K | -109.00K | 140.00K | -126.00K |
| מלאי | -283.00K | -49.00K | -202.00K | 30.00K | -34.00K |
| יתרת ספקים | -437.00K | 748.00K | 695.00K | -2.00K | 615.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.02M | 33.00K | 394.00K | -153.00K | -280.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.64M | -1.57M | -1.49M | -1.94M | -1.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.64M | -697.00K | -871.00K | -1.94M | -1.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -874.00K | -619.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -369.00K | 43.87M | 6.43M | 1.24M | -467.00K |
| פירעון חוב | -274.00K | 4.81M | 6.58M | 1.41M | -331.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 31.00K | 39.18M | 2.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -126.00K | -129.00K | -161.00K | -168.00K | -136.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.80M | 34.60M | 3.07M | 4.35M | 9.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -42.00K | -17.00K | -39.00K | 166.00K | -696.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -16.80M | 31.54M | -1.28M | -5.24M | -5.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.60M | 3.07M | 4.35M | 9.59M | 15.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.80M | 34.60M | 3.07M | 4.35M | 9.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.21M | -12.32M | -7.67M | -6.65M | -4.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.75M | -10.74M | -6.18M | -4.70M | -2.74M |
| הוצאות הוניות | -458.00K | -1.57M | -1.49M | -1.94M | -1.51M |
הנתונים מוצגים ב-GBP