Cruz Capital (0URE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.37 | 4.52 | 6.21 | 0.43 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.37 | 4.52 | 6.21 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 1.25 | 1.14 | 4.27 | 6.16 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -2.27 | -2.61 | -3.63 | -3.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47 | -2.45 | -1.62 | -1.88 | -1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -10.37 | -12.68 | -11.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 58.29K | 39.25K | 1.07M | 1.50M | -407.32K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.13 | 1.10 | 1.10 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -23.38 | -37.38 | -43.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -774.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 25.49 | 0.25 | 1.02 | 0.94 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 6.78% | 106.84% | 126.81% | 96.50% | 138.16% |
| תשואה על הנכסים | -1.75% | -27.88% | -25.63% | -32.71% | -65.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.99% | -31.53% | -28.29% | -35.85% | -77.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.39% | -28.77% | -21.67% | -35.88% | -51.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.87% | -28.23% | -21.19% | -33.99% | -46.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.75% | -27.88% | -25.63% | -32.71% | -65.25% |
| תשואת רווחים | -4.68% | -18.56% | -20.26% | -14.34% | -11.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.05 | 1.98 | 0.93 | 1.19 | 1.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -346.96 | -184.59 | -392.49 | -305.79 | -320.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 346.96 | 184.59 | 392.49 | 305.79 | 320.61 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.05 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.17 | 2.16 | 2.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.40 | -195,334.00 | -5.97 | -0.86 | -0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.40 | -195,334.00 | -5.97 | -0.86 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.33 | -5.71 | -2.91 | -2.56 | -1.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.48% | -15.18% | -10.05% | -9.81% | -8.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.00 | -5.36 | -4.94 | -6.97 | -8.62 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.42 | 1.70 | 1.40 | 2.50 | 6.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.90 | -6.59 | -9.95 | -10.20 | -12.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.81 | -6.59 | -11.62 | -22.01 | -36.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.20 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 1.70 | 1.40 | 2.50 | 6.70 |
| מכפיל שווי חברה | -94.36 | -5.46 | -4.14 | -6.24 | -8.93 |
| שווי חברה | 1.07M | 4.92M | 5.17M | 11.66M | 18.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -94.36 | -5.46 | -4.14 | -6.24 | -8.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.28 | -6.30 | -7.99 | -8.86 | -12.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.28 | -6.30 | -9.33 | -19.13 | -36.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.18 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.18 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.06 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.59 | 0.82 | 0.42 | 0.32 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-CAD