Cruz Capital (0URE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -781.34K | -554.52K | -609.83K | -515.80K | -395.41K |
| רווח נקי | -955.39K | -1.31M | -1.93M | -2.18M | -887.16K |
| פחת והפחתות | 54.86K | 55.20K | 56.96K | 56.96K | 47.46K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 32.08K | 601.99K | 8.35K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 369.64K | 1.20M | 969.15K | 167.71K |
| שינוי בהון החוזר | 17.89K | -44.11K | 4.48K | 8.22K | 91.92K |
| יתרת לקוחות | 43.22K | -57.50K | -1.87K | 11.20K | 32.59K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -25.33K | 13.39K | 6.35K | -2.98K | 59.33K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 101.31K | 370.36K | 23.59K | 27.26K | 176.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -215.23K | -95.04K | -739.57K | -1.03M | -262.28K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -215.23K | -92.94K | -706.92K | -1.01M | -262.28K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.10K | -32.65K | -22.83K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -68.45K | 112.94K | 3.23M | 314.11K | 345.09K |
| פירעון חוב | -68.45K | -67.62K | -66.78K | -65.95K | -54.38K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 225.00K | 3.50M | 382.82K | 399.47K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -44.44K | -207.20K | -2.77K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 363.13K | 1.46M | 2.00M | 122.63K | 1.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 84.99K | -536.61K | 1.88M | -1.24M | -312.60K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 278.14K | 2.00M | 122.63K | 1.36M | 1.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 363.13K | 1.46M | 2.00M | 122.63K | 1.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -781.34K | -647.46K | -1.32M | -1.53M | -657.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -781.34K | -554.52K | -609.83K | -515.80K | -395.41K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -92.94K | -706.92K | -1.01M | -262.28K |
הנתונים מוצגים ב-CAD