Munters Group AB (0RPO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 1.01 | 0.76 | 1.21 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.73 | 0.53 | 0.89 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.29 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.43 | 1.91 | 0.87 | 1.09 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.51B | -8.14B | -8.68B | -5.00B | -4.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.49 | 1.63 | 1.29 | 1.11 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.62 | 0.56 | 0.53 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.52 | 0.39 | 0.44 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.20 | 4.06 | 3.73 | 3.18 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | 2.00 | 1.39 | 0.66 | 1.20 | 6.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.29 | 3.12 | 5.00 | 4.41 | 5.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.53 | 45.59 | 43.64 | 34.08 | 25.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.24 | 3.24 | 2.43 | 2.08 | 2.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.63% | 31.41% | 34.44% | 31.74% | 29.06% |
| שיעור EBIT | 8.20% | 8.37% | 11.99% | 11.44% | 8.31% |
| שיעור EBITDA | 13.37% | 13.48% | 16.17% | 14.91% | 11.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.93% | 8.76% | 11.91% | 11.39% | 8.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.02% | 5.54% | 9.61% | 9.01% | 7.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.45% | 0.72% | 6.30% | 5.63% | 5.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.46% | 3.82% | 6.60% | 5.69% | 5.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.73% | 13.01% | 65.52% | 62.47% | 78.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.21% | 63.23% | 80.66% | 79.13% | 83.88% |
| תשואה על הנכסים | 2.31% | 0.54% | 4.43% | 4.69% | 3.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.02% | 2.18% | 16.51% | 14.91% | 10.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.68% | 9.88% | 14.97% | 13.92% | 8.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.28% | 6.28% | 8.28% | 7.98% | 6.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.94% | 0.97% | 8.98% | 9.06% | 7.18% |
| תשואת רווחים | 2.21% | 0.34% | 2.87% | 2.63% | 3.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.02 | 4.83 | 4.66 | 6.84 | 3.70 |
| מחזור זכאים | 5.03 | 6.91 | 5.66 | 7.35 | 5.72 |
| מחזור מלאי | 3.42 | 5.36 | 4.50 | 5.55 | 3.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.91 | 4.24 | 5.54 | 7.87 | 6.59 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.75 | 0.70 | 0.83 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | -869.24 | -13.17 | -26.87 | 11.71 | 10.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.94 | 90.80 | 94.89 | 69.45 | 129.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.82 | 75.50 | 78.28 | 53.40 | 98.65 |
| ימי מלאי | 106.64 | 68.15 | 81.06 | 65.72 | 94.22 |
| ימי אשראי מספקים | 72.52 | 52.85 | 64.45 | 49.68 | 63.81 |
| מחזור תפעולי | 197.47 | 143.64 | 159.34 | 119.12 | 192.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.62 | 8.65 | 12.97 | 5.85 | 4.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.54 | 5.41 | 7.16 | 2.17 | 1.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.08 | 3.24 | 5.81 | 3.68 | 2.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.63 | 0.55 | 0.37 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.89 | 1.76 | 1.82 | 1.26 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.60 | 2.67 | 2.23 | 1.59 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.20 | 0.31 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.17% | 3.14% | 3.85% | 1.33% | 1.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.19 | 296.38 | 34.90 | 38.01 | 32.41 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 2.14 | 2.20 | 2.14 | 1.80 |
| מכפיל הון | 4.38 | 6.47 | 5.76 | 5.67 | 3.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.33 | 31.80 | 25.98 | 75.26 | 80.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.90 | 19.88 | 14.34 | 27.96 | 24.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.15 | -3.33 | 1.46 | 1.07 | 2.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.38 | 6.47 | 5.76 | 5.67 | 3.53 |
| מכפיל שווי חברה | 14.92 | 19.08 | 16.02 | 16.43 | 17.97 |
| שווי חברה | 29.46B | 37.84B | 40.02B | 34.12B | 22.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.92 | 19.08 | 16.02 | 16.43 | 17.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 2.57 | 2.59 | 2.45 | 2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.69 | 38.30 | 30.62 | 86.16 | 95.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.20 | 23.95 | 16.91 | 32.01 | 28.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -21.33 | -21.64 | -28.71 | -15.48 | -11.44 |
| הון עצמי למניה | 28.82 | 26.58 | 32.29 | 28.84 | 29.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 80.95 | 80.50 | 84.65 | 76.42 | 57.14 |
| רווח נקי למניה | 2.79 | 0.58 | 5.33 | 4.30 | 3.17 |
| נטל מס | 0.69 | 0.13 | 0.66 | 0.62 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.66 | 0.80 | 0.79 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.83 | 2.87 | 1.29 | 1.36 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-SEK