Unibios Holdings S.A. (0RMW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 1.91 | 2.14 | 1.75 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.39 | 1.63 | 1.25 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.60 | 0.42 | 0.38 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.15 | 0.13 | 0.23 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | 0.05 | 0.02 | 0.11 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.48 | 0.10 | 0.07 | 0.24 | -0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.98M | 4.30M | 4.10M | 3.36M | -1.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.55 | 0.42 | 0.41 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.97 | 1.67 | 1.69 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.42 | 0.69 | 0.72 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 7.54 | 6.61 | 4.85 | 3.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.30 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.62 | 0.45 | 0.42 | 0.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.56 | 1.25 | 1.81 | 1.01 | 4.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.87% | 42.51% | 39.86% | 37.67% | 37.30% |
| שיעור EBIT | 3.92% | 18.44% | 12.89% | 23.32% | 12.35% |
| שיעור EBITDA | 8.01% | 22.87% | 15.92% | 26.37% | 16.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.07% | 18.26% | 15.51% | 23.32% | 12.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.08% | 16.02% | 10.55% | 18.51% | 8.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.93% | 12.02% | 6.97% | 15.63% | 5.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.23% | 10.75% | 6.97% | 15.63% | 5.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 30.32% | 75.02% | 66.12% | 84.42% | 65.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.72% | 87.77% | 67.97% | 79.38% | 71.86% |
| תשואה על הנכסים | 0.40% | 4.54% | 3.52% | 7.68% | 2.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.74% | 8.94% | 5.88% | 12.95% | 4.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.92% | 9.61% | 10.49% | 16.47% | 7.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.19% | 5.31% | 6.01% | 11.28% | 4.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.56% | 6.11% | 4.52% | 10.36% | 3.41% |
| תשואת רווחים | 0.40% | 3.35% | 3.78% | 10.68% | 6.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.94 | 1.80 | 1.78 | 1.95 | 1.80 |
| מחזור זכאים | 5.49 | 3.93 | 6.55 | 7.09 | 5.88 |
| מחזור מלאי | 1.47 | 1.49 | 2.35 | 2.01 | 1.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.95 | 1.94 | 2.14 | 2.41 | 1.90 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.38 | 0.51 | 0.49 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.70 | 1.56 | 2.03 | 2.88 | 3.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 370.53 | 354.86 | 304.41 | 317.36 | 341.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 188.53 | 202.88 | 204.53 | 187.20 | 203.22 |
| ימי מלאי | 248.50 | 244.97 | 155.58 | 181.67 | 200.51 |
| ימי אשראי מספקים | 66.50 | 92.99 | 55.69 | 51.51 | 62.12 |
| מחזור תפעולי | 437.03 | 447.85 | 360.11 | 368.87 | 403.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.09 | -0.04 | 0.04 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.13 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.46 | -2.94 | -4.86 | 0.74 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.68 | 0.21 | 0.12 | 2.04 | -3.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.68 | 0.25 | 0.17 | 3.90 | -5.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | 0.05 | 0.02 | 0.13 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.05% | -3.22% | -2.67% | 3.41% | -22.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 414.29 | 33.76 | 26.44 | 9.36 | 16.26 |
| מכפיל מכירות | 2.33 | 3.59 | 1.84 | 1.46 | 0.94 |
| מכפיל הון | 1.82 | 2.67 | 1.55 | 1.21 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.63 | -31.08 | -37.39 | 29.34 | -4.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.87 | 91.29 | 181.56 | 21.85 | -5.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.29 | 0.80 | -0.53 | 0.05 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 2.67 | 1.55 | 1.21 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 34.68 | 16.94 | 13.39 | 6.56 | 10.31 |
| שווי חברה | 42.31M | 53.81M | 31.37M | 22.44M | 18.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.82 | 16.94 | 13.39 | 6.56 | 10.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.79 | 3.87 | 2.13 | 1.73 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.12 | -33.55 | -43.23 | 34.66 | -7.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.45 | 98.55 | 209.90 | 25.81 | -9.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.52 | 0.44 |
| הון עצמי למניה | 1.12 | 1.09 | 1.03 | 0.92 | 0.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.08 | 0.33 | 0.34 | 0.16 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 0.87 | 0.81 | 0.87 | 0.77 | 0.72 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.12 | 0.04 |
| נטל מס | 0.30 | 0.75 | 0.66 | 0.84 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.87 | 0.82 | 0.79 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.31 | 0.24 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -13.32 | 0.25 | 0.10 | 0.36 | -1.99 |
הנתונים מוצגים ב-EUR