Unibios Holdings S.A. (0RMW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 546.05K | 149.43K | 869.22K | -1.98M | 1.06M |
| רווח נקי | 2.23M | 1.55M | 2.40M | 997.65K | 551.64K |
| פחת והפחתות | 614.23K | 444.79K | 396.47K | 423.41K | 365.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -784.75K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.87K |
| שינוי בהון החוזר | -800.24K | -2.12M | -375.28K | -3.21M | 795.96K |
| יתרת לקוחות | 897.56K | -1.95M | -459.82K | -589.47K | -282.34K |
| מלאי | -867.56K | 252.82K | -152.96K | -1.83M | -120.87K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 589.47K | 282.34K |
| הון חוזר אחר | -830.24K | -417.51K | 237.51K | -1.38M | 916.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.49M | 269.12K | -1.55M | -191.08K | 120.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.32M | -940.23K | 3.84M | -430.11K | -65.68K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.15M | -874.96K | -222.86K | -393.57K | -54.66K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -18.73K | 9.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -81.14K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.47M | 15.88K | 4.07M | -17.80K | -20.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.33M | 855.70K | -1.98M | 1.37M | -876.77K |
| פירעון חוב | 1.32M | 918.34K | -1.85M | -1.06M | 98.88K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 355.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.14K | -81.14K | -92.46K | -180.89K | -20.03K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.17K | 18.51K | -35.86K | 2.22M | -955.63K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.28M | 3.09M | 3.02M | 283.60K | 1.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.19M | 64.91K | 2.74M | -1.04M | 117.40K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.09M | 3.02M | 283.60K | 1.32M | 1.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.28M | 3.09M | 3.02M | 283.60K | 1.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.60M | -725.53K | 647.35K | -2.38M | 1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 546.05K | 149.43K | 869.22K | -1.98M | 1.06M |
| הוצאות הוניות | -2.15M | -874.96K | -222.86K | -393.57K | -54.66K |
הנתונים מוצגים ב-EUR