Redcare Pharmacy (0RJT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.55 | 2.00 | 2.23 | 2.88 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.01 | 1.39 | 1.63 | 2.05 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.23 | 0.39 | 0.38 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.27 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.01 | 0.27 | 13.62 | 37.82 | -17.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -128.60M | -147.90M | 6.71M | 29.95M | -30.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.33 | 0.25 | 0.24 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.91 | 0.51 | 0.47 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.48 | 0.34 | 0.32 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.36 | 0.30 | 0.28 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.71 | 2.07 | 1.96 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 1.86 | 0.51 | 3.14 | 3.14 | -2.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.20 | -1.17 | -5.01 | -1.12 | -8.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.27 | 0.08 | 0.08 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.52 | 21.68 | 12.72 | 13.53 | 14.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.32 | 7.09 | 5.37 | 3.15 | -6.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.26% | 20.19% | 23.02% | 24.48% | 27.55% |
| שיעור EBIT | 0.16% | -0.81% | -1.69% | -0.35% | -5.83% |
| שיעור EBITDA | 2.39% | 1.55% | 1.18% | 2.83% | -2.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.11% | -0.81% | -1.64% | -0.96% | -5.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.93% | -1.62% | -2.02% | -0.80% | -6.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.02% | -1.28% | -1.92% | -0.67% | -6.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.06% | -1.34% | -1.96% | -0.65% | -6.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.45% | 79.04% | 95.05% | 83.92% | 92.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -823.63% | 200.42% | 122.69% | 82.96% | 121.61% |
| תשואה על הנכסים | -2.95% | -3.02% | -4.53% | -1.18% | -10.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.45% | -8.21% | -9.39% | -2.31% | -21.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.46% | -2.81% | -5.17% | -2.17% | -11.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.45% | -2.11% | -4.95% | -1.73% | -10.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.44% | -4.42% | -7.68% | -2.03% | -17.63% |
| תשואת רווחים | -2.42% | -2.88% | -1.72% | -0.48% | -9.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.59 | 19.25 | 21.58 | 17.44 | 29.41 |
| מחזור זכאים | 11.04 | 9.46 | 10.41 | 8.94 | 12.66 |
| מחזור מלאי | 12.92 | 10.97 | 11.86 | 10.00 | 8.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.34 | 15.42 | 28.71 | 20.70 | 14.10 |
| מחזור נכסים | 2.90 | 2.36 | 2.36 | 1.76 | 1.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.24 | 12.52 | 9.01 | 7.19 | 4.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.68 | 13.68 | 12.62 | 16.57 | 25.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.47 | 18.96 | 16.92 | 20.93 | 12.41 |
| ימי מלאי | 28.26 | 33.28 | 30.77 | 36.49 | 41.71 |
| ימי אשראי מספקים | 33.05 | 38.57 | 35.06 | 40.84 | 28.84 |
| מחזור תפעולי | 43.73 | 52.24 | 47.68 | 57.41 | 54.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.13 | 1.14 | 1.10 | 3.19 | -1.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.59 | -2.80 | 0.67 | 1.21 | -4.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.72 | 3.94 | 0.44 | 1.99 | 2.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.75 | -2.45 | 0.60 | 0.38 | 2.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 0.29 | 2.53 | 1.61 | -0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.57 | 0.29 | 2.53 | 1.61 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.25 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.29% | -4.30% | 0.51% | 0.92% | -10.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -41.17 | -34.81 | -58.02 | -210.18 | -10.22 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.45 | 1.11 | 1.41 | 0.66 |
| מכפיל הון | 3.06 | 2.85 | 5.46 | 4.85 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.74 | -23.25 | 197.36 | 108.92 | -9.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.70 | 56.92 | 119.37 | 41.18 | -27.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 17.20 | 1.98 | -0.22 | 2.46 | -2.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.06 | 2.85 | 5.46 | 4.85 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | 20.89 | 35.80 | 99.60 | 52.84 | -32.05 |
| שווי חברה | 1.67B | 1.63B | 2.79B | 2.69B | 982.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.89 | 35.80 | 99.60 | 52.84 | -32.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.56 | 1.18 | 1.50 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.99 | -28.99 | 208.61 | 115.84 | -11.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.86 | 70.97 | 126.17 | 43.80 | -33.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.61 | 4.26 | 4.92 | 6.44 | 3.65 |
| הון עצמי למניה | 22.71 | 22.84 | 24.13 | 27.14 | 19.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | 0.17 | 0.03 | 0.19 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 165.76 | 146.25 | 118.21 | 93.50 | 66.96 |
| רווח נקי למניה | -1.68 | -1.87 | -2.27 | -0.63 | -4.32 |
| נטל מס | 1.09 | 0.79 | 0.95 | 0.84 | 0.92 |
| נטל ריבית | -5.78 | 2.00 | 1.19 | 2.26 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.79 | -0.81 | -0.49 | -5.10 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-EUR