Diagnostic Medical Systems (0RIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.37 | 1.29 | 1.44 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.81 | 0.67 | 0.71 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.00 | -0.07 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.01 | 0.15 | -0.07 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.41 | -0.03 | 0.46 | -0.26 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.40M | -3.90M | -9.49M | -5.74M | -6.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.39 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.98 | 1.56 | 1.62 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.49 | 0.61 | 0.62 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.26 | 0.38 | 0.43 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.07 | 3.27 | 4.20 | 4.13 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.01 | 0.41 | -0.04 | 0.12 | -0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.24 | 1.68 | -0.15 | -4.97 | -26.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.46 | 1.17 | 0.78 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.76 | 0.74 | 1.24 | 1.17 | 0.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.01 | 2.75 | -73.67 | 18.42 | -2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.51% | 3.34% | 39.92% | 36.30% | 39.22% |
| שיעור EBIT | 10.80% | 3.70% | -6.73% | -3.32% | -18.20% |
| שיעור EBITDA | 15.37% | 8.42% | -0.43% | 1.88% | -12.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.27% | 3.70% | -0.75% | -5.13% | -16.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.93% | 0.24% | -5.67% | -22.29% | -18.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.92% | -0.33% | -6.25% | -11.21% | -19.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.64% | 0.10% | -6.11% | -22.30% | -18.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.65% | -136.89% | 110.30% | 50.29% | 102.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.65% | 6.60% | 754.62% | 434.17% | 113.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.74% | -0.27% | -5.34% | -9.67% | -12.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.31% | -0.87% | -22.44% | -39.94% | -43.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.63% | 5.30% | -1.14% | -7.78% | -19.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.86% | 1.66% | -0.89% | -6.29% | -24.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.14% | -0.39% | -8.18% | -13.24% | -14.76% |
| תשואת רווחים | 1.82% | -0.49% | -21.21% | -24.84% | -41.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 3.82 | 5.23 | 5.09 | 3.56 |
| מחזור זכאים | 4.04 | 3.44 | 2.55 | 2.70 | 1.94 |
| מחזור מלאי | 3.25 | 3.08 | 1.92 | 1.75 | 1.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.89 | 12.64 | 10.21 | 8.61 | 6.41 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.80 | 0.85 | 0.86 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.00 | 5.84 | 5.60 | 6.20 | 6.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.89 | 108.04 | 117.31 | 144.88 | 136.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.91 | 95.54 | 69.86 | 71.71 | 102.67 |
| ימי מלאי | 112.42 | 118.51 | 190.54 | 208.32 | 222.18 |
| ימי אשראי מספקים | 90.44 | 106.01 | 143.09 | 135.15 | 187.99 |
| מחזור תפעולי | 227.33 | 214.05 | 260.39 | 280.03 | 324.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.01 | 0.20 | -0.09 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.12 | 0.00 | -0.25 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.11 | 12.48 | 0.01 | 2.66 | -1.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.90 | -0.09 | 1.01 | -0.60 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.90 | -0.09 | 1.01 | -0.60 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.01 | 0.18 | -0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.01 | 0.08 | -0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.71% | -9.36% | 0.22% | -21.95% | -10.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 54.70 | -186.76 | -4.71 | -4.03 | -2.39 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.68 | 0.29 | 0.45 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.77 | 1.06 | 1.61 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.40 | -10.68 | 452.56 | -4.56 | -9.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.70 | -133.33 | 3.77 | -12.10 | 16.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 1.95 | 0.07 | -0.12 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.77 | 1.06 | 1.61 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 5.16 | 10.80 | -141.55 | 42.37 | -6.37 |
| שווי חברה | 38.50M | 45.45M | 28.31M | 35.21M | 27.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.16 | 10.80 | -141.55 | 42.37 | -6.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.91 | 0.61 | 0.80 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.21 | -14.34 | 943.69 | -8.06 | -16.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.21 | -178.95 | 7.86 | -21.41 | 28.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.25 | -0.00 | 0.65 |
| הון עצמי למניה | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.61 | -0.08 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.80 | 1.87 | 2.54 | 2.53 | 2.19 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | -0.01 | -0.16 | -0.28 | -0.42 |
| נטל מס | 0.48 | -1.37 | 1.10 | 0.50 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.18 | 0.07 | 0.84 | 6.71 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.45 | 1.52 | -1.28 | 0.33 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-EUR