DKSH Holding AG (0QQE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.43 | 1.33 | 1.40 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.99 | 0.92 | 1.01 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.29 | 16.33 | 1.55 | 1.86 | 2.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 382.60M | 451.90M | 423.00M | 350.00M | 333.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.57 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.24 | 3.13 | 3.21 | 3.24 | 3.34 |
| יחס כיסוי חוב | 2.48 | 7.52 | 1.42 | 1.44 | 1.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.41 | 11.55 | 10.37 | 7.95 | 11.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.62 | 12.00 | 13.42 | 15.34 | 15.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.61 | 0.49 | 0.49 | 0.62 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.01% | 6.75% | 14.82% | 6.87% | 7.00% |
| שיעור EBIT | 2.75% | 2.86% | 3.11% | 2.74% | 2.74% |
| שיעור EBITDA | 3.82% | 3.96% | 4.25% | 3.93% | 3.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.75% | 2.86% | 3.01% | 2.76% | 2.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.77% | 2.67% | 2.82% | 2.39% | 2.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.93% | 1.83% | 1.94% | 1.64% | 1.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.99% | 1.91% | 1.99% | 1.72% | 1.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.53% | 68.57% | 68.58% | 68.86% | 70.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.73% | 93.46% | 93.80% | 86.40% | 98.99% |
| תשואה על הנכסים | 3.82% | 3.69% | 3.67% | 3.33% | 3.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.24% | 11.56% | 11.80% | 10.79% | 11.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.95% | 12.17% | 13.13% | 11.97% | 10.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.27% | 8.44% | 8.30% | 7.79% | 6.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.48% | 4.32% | 4.27% | 3.88% | 4.51% |
| תשואת רווחים | 4.42% | 5.43% | 4.91% | 4.80% | 4.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.87 | 5.08 | 4.95 | 5.98 | 4.95 |
| מחזור זכאים | 4.41 | 4.72 | 4.04 | 5.09 | 4.71 |
| מחזור מלאי | 7.57 | 8.23 | 7.08 | 9.06 | 6.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.74 | 30.69 | 27.12 | 27.32 | 23.98 |
| מחזור נכסים | 1.99 | 2.01 | 1.90 | 2.02 | 1.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.27 | 9.55 | 9.85 | 9.01 | 8.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.49 | 38.83 | 34.91 | 29.57 | 48.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.01 | 71.89 | 73.73 | 60.99 | 73.80 |
| ימי מלאי | 48.19 | 44.34 | 51.55 | 40.30 | 52.53 |
| ימי אשראי מספקים | 82.70 | 77.40 | 90.37 | 71.73 | 77.43 |
| מחזור תפעולי | 123.20 | 116.23 | 125.28 | 101.30 | 126.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.39 | 4.92 | 5.59 | 6.05 | 4.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.90 | 4.33 | 4.95 | 5.25 | 3.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.59 | 0.64 | 0.81 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.76 | 1.68 | 1.93 | 2.05 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.05 | 8.38 | 8.72 | 7.52 | 3.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.23% | 7.55% | 7.35% | 8.98% | 5.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.54 | 18.40 | 20.36 | 20.84 | 22.68 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.34 | 0.39 | 0.34 | 0.40 |
| מכפיל הון | 2.80 | 2.13 | 2.40 | 2.25 | 2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.06 | 13.24 | 13.61 | 11.13 | 19.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.15 | 11.66 | 12.05 | 9.65 | 14.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.78 | -3.37 | 1.14 | -2.15 | -2.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.80 | 2.13 | 2.40 | 2.25 | 2.59 |
| מכפיל שווי חברה | 12.39 | 9.01 | 9.75 | 9.35 | 11.29 |
| שווי חברה | 5.21B | 3.95B | 4.60B | 4.06B | 4.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.39 | 9.01 | 9.75 | 9.35 | 11.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.90 | 14.01 | 14.33 | 11.93 | 20.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.37 | 12.33 | 12.68 | 10.34 | 15.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.20 | 15.68 | 16.32 | 14.66 | 6.32 |
| הון עצמי למניה | 27.18 | 27.00 | 28.02 | 25.97 | 27.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 174.95 | 170.21 | 170.76 | 170.36 | 174.22 |
| רווח נקי למניה | 3.37 | 3.12 | 3.31 | 2.80 | 3.09 |
| נטל מס | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.93 | 0.91 | 0.87 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 1.58 | 1.16 | 2.16 | 1.60 |
הנתונים מוצגים ב-CHF