DKSH Holding AG (0QQE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 320.10M | 362.90M | 393.10M | 321.90M | 393.20M |
| רווח נקי | 202.90M | 313.20M | 182.00M | 201.10M | 223.90M |
| פחת והפחתות | 121.70M | 126.60M | 132.10M | 126.50M | 128.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.90M | 3.80M | 3.80M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.60M | -2.70M | 55.90M | -15.20M | 70.10M |
| יתרת לקוחות | -40.00M | -63.20M | 7.80M | 4.20M | -51.20M |
| מלאי | -6.70M | -133.10M | 16.50M | -132.60M | -4.60M |
| יתרת ספקים | 17.10M | 0 | 31.60M | 113.20M | 125.90M |
| הון חוזר אחר | 0 | 193.60M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.20M | -78.00M | 19.30M | 9.50M | -29.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -99.70M | -75.60M | -116.50M | -511.80M | -147.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.40M | -33.70M | -30.70M | -84.90M | -55.00M |
| רכישות, נטו | -66.00M | -34.50M | -62.80M | -428.00M | -86.90M |
| רכישת השקעות | 0 | -3.40M | -3.10M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.10M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.70M | -4.00M | -19.90M | 0 | -6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -267.60M | -364.20M | -185.20M | 180.70M | -239.50M |
| פירעון חוב | -43.50M | -140.90M | 39.00M | 387.20M | -25.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.90M | -3.10M | -6.20M | -6.30M | -7.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -152.60M | -146.10M | -139.60M | -133.20M | -126.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -68.60M | -74.10M | -78.40M | -67.00M | -80.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 538.40M | 609.50M | 687.20M | 636.40M | 673.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.50M | -1.20M | -40.60M | -28.10M | 8.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -70.70M | -78.10M | 50.80M | -37.30M | 13.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 609.10M | 687.20M | 636.40M | 673.70M | 659.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 538.40M | 609.50M | 687.20M | 636.40M | 673.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 281.90M | 321.30M | 340.80M | 237.00M | 338.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 320.10M | 362.90M | 393.10M | 321.90M | 393.20M |
| הוצאות הוניות | -38.20M | -41.60M | -52.30M | -84.90M | -55.00M |
הנתונים מוצגים ב-CHF