PCC Exol SA (0QA2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.83M | 67.98M | 101.39M | 120.47M | 20.01M |
| רווח נקי | 37.93M | 35.59M | 42.19M | 119.63M | 58.05M |
| פחת והפחתות | 19.21M | 17.57M | 16.67M | 16.23M | 13.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.27M | -306.00K | 70.18M | -40.35M | -58.59M |
| יתרת לקוחות | 1.24M | -13.18M | 44.18M | -25.39M | -53.57M |
| מלאי | 5.54M | -57.41M | 29.44M | -20.78M | -36.92M |
| יתרת ספקים | -36.16M | 70.29M | 0 | 2.86M | 34.09M |
| הון חוזר אחר | 109.00K | -5.00K | -3.44M | 2.96M | -2.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.96M | 15.12M | -27.65M | 24.95M | 6.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.03M | -91.88M | -67.37M | -56.17M | -36.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.57M | -44.43M | -53.65M | -31.27M | -38.85M |
| רכישות, נטו | 2.00K | 0 | 0 | 28.00K | 82.00K |
| רכישת השקעות | -31.46M | -62.96M | -14.56M | -25.90M | -4.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -28.00K | 25.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.50M | 840.00K | 997.00K | -19.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.69M | 35.08M | -38.35M | -52.22M | -18.27M |
| פירעון חוב | 5.69M | 67.29M | -4.22M | -17.07M | 10.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 661.00K | 826.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -12.19M | -17.41M | -20.82M | -29.38M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -20.02M | -16.71M | -14.99M | -7.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.46M | 32.94M | 21.74M | 26.01M | 14.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.00K | 24.00K | 59.00K | -127.00K | 1.09M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.48M | 11.21M | -4.27M | 11.96M | -41.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.94M | 21.74M | 26.01M | 14.04M | 55.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.46M | 32.94M | 21.74M | 26.01M | 14.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.26M | 23.55M | 47.74M | 89.20M | -18.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.83M | 67.98M | 101.39M | 120.47M | 20.01M |
| הוצאות הוניות | -18.57M | -44.43M | -53.65M | -31.27M | -38.85M |
הנתונים מוצגים ב-PLN