PCC Exol SA (0QA2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.27 | 1.23 | 1.42 | 1.50 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.70 | 0.68 | 0.92 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.13 | 0.26 | 0.61 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.75 | 0.42 | 1.03 | 2.60 | 2.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -169.66M | -168.95M | -173.88M | -122.84M | -86.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.45 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.92 | 2.04 | 1.79 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 0.83 | 0.83 | 1.43 | 2.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.74 | 3.37 | 3.68 | 4.03 | 10.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.72 | 0.70 | 0.40 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.82 | 1.71 | 1.65 | 1.26 | 1.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.00 | 3.06 | 3.22 | 2.10 | 1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.43% | 17.09% | 17.52% | 18.29% | 21.95% |
| שיעור EBIT | 6.28% | 6.00% | 5.99% | 7.46% | 13.80% |
| שיעור EBITDA | 8.16% | 7.77% | 7.84% | 9.19% | 15.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.17% | 6.00% | 6.02% | 6.90% | 13.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.53% | 4.10% | 4.44% | 5.31% | 12.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.92% | 3.49% | 3.75% | 4.45% | 10.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.92% | 3.49% | 3.76% | 4.45% | 10.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.56% | 85.27% | 84.64% | 83.72% | 81.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.54% | 68.33% | 73.70% | 77.08% | 92.12% |
| תשואה על הנכסים | 4.22% | 3.91% | 3.68% | 5.20% | 14.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.75% | 7.50% | 7.49% | 9.30% | 27.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.20% | 8.83% | 8.06% | 10.12% | 25.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.09% | 6.84% | 6.24% | 7.99% | 19.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.23% | 4.96% | 4.72% | 6.97% | 19.17% |
| תשואת רווחים | 12.29% | 9.86% | 9.29% | 8.25% | 21.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.71 | 7.71 | 6.74 | 8.35 | 6.96 |
| מחזור זכאים | 5.22 | 6.58 | 4.56 | 8.27 | 7.35 |
| מחזור מלאי | 7.03 | 6.81 | 5.55 | 9.35 | 8.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.39 | 3.16 | 2.80 | 2.98 | 4.36 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.12 | 0.98 | 1.17 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.47 | 17.79 | 14.75 | 10.88 | 21.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.96 | 45.41 | 39.85 | 38.65 | 48.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.95 | 47.32 | 54.15 | 43.73 | 52.42 |
| ימי מלאי | 51.90 | 53.58 | 65.79 | 39.04 | 45.24 |
| ימי אשראי מספקים | 69.88 | 55.49 | 80.10 | 44.13 | 49.66 |
| מחזור תפעולי | 115.84 | 100.90 | 119.95 | 82.77 | 97.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.41 | 0.18 | 0.39 | 0.58 | 0.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | 0.07 | 0.14 | 0.27 | 0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.11 | 0.26 | 0.31 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.40 | 0.35 | 0.47 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.48 | 1.66 | 1.20 | 1.43 | 2.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.48 | 1.66 | 1.53 | 1.89 | 3.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.11 | 0.25 | 0.50 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.05% | 3.19% | 6.15% | 9.33% | 16.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.13 | 10.05 | 11.00 | 12.13 | 4.59 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.54 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.76 | 0.81 | 1.13 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.64 | 31.39 | 16.27 | 10.72 | 6.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16 | 12.48 | 5.64 | 5.05 | 4.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 1.00 | -0.66 | -0.19 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.76 | 0.81 | 1.13 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 6.91 | 7.63 | 8.37 | 7.97 | 4.09 |
| שווי חברה | 645.92M | 643.09M | 622.52M | 694.33M | 731.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.91 | 7.63 | 8.37 | 7.97 | 4.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.59 | 0.66 | 0.73 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.73 | 52.46 | 26.43 | 14.55 | 8.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.11 | 20.86 | 9.16 | 6.85 | 6.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.90 | 1.73 | 1.51 | 1.41 | 1.28 |
| הון עצמי למניה | 3.08 | 2.90 | 2.73 | 2.58 | 2.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 6.58 | 6.23 | 5.44 | 5.39 | 6.78 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.69 |
| נטל מס | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.68 | 0.74 | 0.71 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 0.81 | 1.91 | 2.40 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-PLN