Awilco LNG ASA (0Q4G) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.40 | 1.23 | 1.66 | 0.95 | 0.94 |
| יחס מהיר | 5.24 | 1.05 | 1.48 | 0.94 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 4.82 | 0.78 | 1.20 | 0.65 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.02 | 0.17 | 0.25 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.91 | 2.27 | 2.08 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -139.35M | -162.25M | -165.48M | -173.11M | -191.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.57 | 0.54 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 1.39 | 1.31 | 1.64 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.58 | 0.57 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.47 | 2.44 | 2.42 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 1.33 | 2.56 | 1.86 | 2.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.67 | 0.08 | 1.59 | 2.69 | 1.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 1.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.09 | 1.50 | 1.57 | 1.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.72 | -0.84 | 3.12 | 2.39 | 5.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.01% | 43.61% | 72.16% | 82.43% | 48.57% |
| שיעור EBIT | -22.32% | 4.86% | 56.30% | 70.89% | 36.16% |
| שיעור EBITDA | 22.13% | 42.09% | 79.33% | 86.87% | 60.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.36% | 2.41% | 49.22% | 63.17% | 35.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -62.98% | -26.88% | 25.31% | 47.44% | 11.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -62.98% | -26.88% | 25.31% | 47.44% | 11.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -62.98% | -26.88% | 25.31% | 47.44% | 11.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 230.17% | -1,116.28% | 51.43% | 75.10% | 32.15% |
| תשואה על הנכסים | -3.42% | -3.59% | 5.10% | 10.94% | 1.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.14% | -8.86% | 12.47% | 26.46% | 4.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.52% | 0.34% | 10.54% | 16.13% | 5.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.52% | 0.34% | 10.12% | 15.23% | 5.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.42% | -3.59% | 5.10% | 10.94% | 1.67% |
| תשואת רווחים | -12.86% | -22.38% | 33.19% | 35.51% | 5.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.00 | 0 | 17.56 | 254.65 | 636.31 |
| מחזור זכאים | 14.64 | 18.03 | 18.21 | 8.60 | 34.38 |
| מחזור מלאי | 11.57 | 6.64 | 5.45 | 69.53 | 113.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.06 | 0.14 | 0.22 | 0.25 | 0.16 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.13 | 0.20 | 0.23 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 4.80 | 12.15 | -44.61 | -78.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.19 | 34.69 | 67.71 | -35.75 | -6.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.57 | 0 | 20.79 | 1.43 | 0.57 |
| ימי מלאי | 31.55 | 54.93 | 66.97 | 5.25 | 3.21 |
| ימי אשראי מספקים | 24.94 | 20.24 | 20.04 | 42.43 | 10.62 |
| מחזור תפעולי | 72.13 | 54.93 | 87.75 | 6.68 | 3.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.11 | 0.32 | 0.53 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.11 | 0.31 | 0.43 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.81 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.78 | 2.13 | 12.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 114.74 | 5.37 | 12.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.23 | 0.37 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.41 | 0.66 | 0.87 | 0.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.36% | 34.45% | 85.60% | 53.17% | 28.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.57 | -4.47 | 3.01 | 2.82 | 19.06 |
| מכפיל מכירות | 5.00 | 1.20 | 0.76 | 1.34 | 2.14 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.40 | 0.38 | 0.75 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.78 | 2.90 | 1.17 | 1.88 | 3.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.16 | 2.90 | 1.16 | 1.53 | 3.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.03 | -0.05 | 0.00 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.40 | 0.38 | 0.75 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 13.87 | 2.01 | 4.08 | 3.93 | 9.47 |
| שווי חברה | 53.08M | 35.16M | 218.77M | 275.40M | 296.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.88 | 2.01 | 4.08 | 3.93 | 9.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.07 | 0.85 | 3.24 | 3.41 | 5.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.30 | 2.04 | 4.96 | 4.80 | 9.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.30 | 2.04 | 4.91 | 3.91 | 8.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.66 | 0.83 | 0.97 | 1.09 | 0.95 |
| הון עצמי למניה | 0.66 | 0.83 | 0.97 | 1.09 | 0.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.27 | 0.48 | 0.61 | 0.39 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.07 | 0.12 | 0.29 | 0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.82 | -5.53 | 0.45 | 0.67 | 0.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.27 | -1.54 | 2.60 | 1.84 | 5.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD