Awilco LNG ASA (0Q4G) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.20M | 44.52M | 70.45M | 34.47M | 40.47M |
| רווח נקי | -11.17M | 17.11M | 38.29M | 5.80M | 21.12M |
| פחת והפחתות | 15.47M | 15.57M | 12.91M | 12.72M | 12.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -240.00K | -9.06M | 417.00K | 3.11M | -3.36M |
| יתרת לקוחות | 313.00K | -4.12M | -526.00K | 1.14M | -4.64M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -553.00K | -4.94M | 943.00K | 1.97M | -3.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.14M | 20.90M | 18.84M | 12.84M | 10.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -388.00K | -13.11M | -2.80M | -1.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -388.00K | -13.11M | -2.80M | -1.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.96M | -47.69M | -56.31M | -29.24M | -28.45M |
| פירעון חוב | -13.00M | 1.18M | -18.77M | -18.88M | -18.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -24.57M | -19.97M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.96M | -24.30M | -17.57M | -10.36M | -9.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.78M | 23.54M | 27.09M | 26.06M | 23.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | -6.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.76M | -3.56M | 1.04M | 2.42M | 11.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.54M | 27.09M | 26.06M | 23.64M | 12.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.78M | 23.54M | 27.09M | 26.06M | 23.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.20M | 44.13M | 57.34M | 31.67M | 39.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.20M | 44.52M | 70.45M | 34.47M | 40.47M |
| הוצאות הוניות | 0 | -388.00K | -13.11M | -2.80M | -1.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD