דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SIG Group AG (0P4G) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת522.59M649.20M663.30M578.20M530.90M
רווח נקי-87.00M194.50M243.20M37.80M172.10M
פחת והפחתות342.83M419.50M412.20M366.70M306.60M
מס הכנסה נדחה0000-100.20M
תגמול מבוסס מניות4.30M3.20M6.90M5.40M3.80M
שינוי בהון החוזר-1.51M47.30M19.70M212.50M117.20M
יתרת לקוחות36.13M-89.50M30.40M-34.00M-4.00M
מלאי-2.21M9.10M10.10M-53.10M-9.40M
יתרת ספקים-71.06M0034.00M4.00M
הון חוזר אחר35.63M127.70M-20.80M265.60M126.60M
פריטים אחרים שאינם במזומן263.98M-15.30M-18.70M-44.20M31.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-270.35M-307.80M-395.90M-917.90M-303.80M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-287.16M-310.00M-398.90M-299.70M-245.90M
רכישות, נטו17.31M0-500.00K-700.40M-60.50M
רכישת השקעות-503.27K-4.40M-2.40M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות00061.50M0
פעילויות השקעה אחרות06.60M5.90M20.70M2.60M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-184.30M-320.20M-476.50M538.80M-293.60M
פירעון חוב78.10M-73.50M-283.30M521.00M-166.20M
הנפקת מניות רגילות01.60M1.30M203.50M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.12M-4.60M-9.40M-16.30M-700.00K
דיבידנדים ששולמו-204.02M-187.80M-180.20M-147.90M-128.10M
פעילויות מימון אחרות-55.25M-55.90M-4.90M-21.50M1.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה354.02M303.40M280.90M503.80M304.50M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-19.68M1.30M-13.80M200.00K15.90M
שינוי נטו במזומנים48.27M22.50M-222.90M199.30M-50.60M
מזומנים בתחילת התקופה305.76M280.90M503.80M304.50M355.10M
מזומנים בסוף התקופה354.02M303.40M280.90M503.80M304.50M
תזרים מזומנים חופשי235.43M339.20M264.40M278.50M285.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת522.59M649.20M663.30M578.20M530.90M
הוצאות הוניות-287.16M-310.00M-398.90M-299.70M-245.90M

הנתונים מוצגים ב-EUR

SIG Group AG - תזרים מזומנים