Alantra (0OKB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 39.27 | 1.91 | 1.92 | 2.35 | 2.21 |
| יחס מהיר | 39.27 | 1.91 | 1.92 | 2.35 | 2.21 |
| יחס מזומנים | 17.30 | 1.14 | 0.00 | 1.48 | 1.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.08 | -0.04 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.26M | 51.45M | 38.01M | 46.45M | 59.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0 | 0.04 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0 | 0.04 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.58 | 1.54 | 1.70 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 9.56 | 0 | 0.91 | 46.50 | 163.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 121.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.97 | 0 | 0.31 | 0.86 | 0.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.54 | -2.76 | 1.24 | -3.10 | -1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.13% | 96.17% | 100.00% | 36.84% | 48.17% |
| שיעור EBIT | 13.50% | 15.76% | 0.70% | 7.71% | 26.35% |
| שיעור EBITDA | 16.91% | 19.39% | 5.36% | 12.56% | 29.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.73% | 8.94% | 0.70% | 0.12% | 18.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.56% | 15.76% | 9.90% | 7.47% | 26.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.82% | 9.56% | 3.93% | 2.78% | 16.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.94% | 13.25% | 7.82% | 6.00% | 21.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.12% | 60.66% | 39.72% | 37.15% | 64.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 178.26% | 176.19% | 1,404.11% | 6,183.18% | 138.36% |
| תשואה על הנכסים | 5.18% | 4.33% | 1.60% | 1.05% | 7.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.42% | 6.85% | 2.46% | 1.79% | 13.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.64% | 5.16% | 0.35% | 0.05% | 10.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.83% | 4.34% | 0.19% | 0.04% | 8.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.14% | 5.02% | 1.89% | 1.22% | 8.57% |
| תשואת רווחים | 6.55% | 6.29% | 2.34% | 1.54% | 8.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.70 | 3.23 | 2.68 | 5.08 | 4.34 |
| מחזור זכאים | 8.41 | 0.57 | 0 | 15.84 | 12.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.60 | 7.02 | 5.46 | 4.73 | 6.81 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.64 | 2.52 | 2.08 | 1.74 | 2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.26 | -527.45 | 136.37 | 48.75 | 54.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.65 | 113.15 | 136.37 | 71.79 | 84.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 43.39 | 640.60 | 0 | 23.04 | 30.12 |
| מחזור תפעולי | 98.65 | 113.15 | 136.37 | 71.79 | 84.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.00 | 0.18 | -0.07 | -0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.99 | 0.17 | -0.21 | -0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.92 | 2.81 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 6.01 | 1.96 | -0.12 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 57.10 | 12.91 | -0.55 | -4.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.59 | -0.09 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.18 | 0.04 | -0.02 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.75% | 2.16% | -2.43% | -2.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.43 | 15.85 | 42.78 | 64.92 | 11.57 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 1.52 | 1.68 | 1.80 | 1.95 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.09 | 1.05 | 1.16 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.51 | 46.29 | -41.08 | -35.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.36 | 42.71 | -115.50 | -42.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.08 | 1.11 | -0.74 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.09 | 1.05 | 1.16 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 8.33 | 5.08 | 32.59 | 11.25 | 5.10 |
| שווי חברה | 309.50M | 208.15M | 313.55M | 257.24M | 363.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.33 | 5.08 | 32.59 | 11.25 | 5.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 0.99 | 1.75 | 1.41 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.51 | 48.13 | -32.21 | -27.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.42 | 44.40 | -90.55 | -33.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.62 | 6.90 | 6.37 | 7.61 | 8.29 |
| הון עצמי למניה | 7.53 | 7.71 | 7.32 | 7.26 | 7.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 5.80 | 5.52 | 4.58 | 4.68 | 6.17 |
| רווח נקי למניה | 0.57 | 0.53 | 0.18 | 0.13 | 1.04 |
| נטל מס | 0.63 | 0.61 | 0.40 | 0.37 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.00 | 14.04 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.79 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.16 | 1.00 | -0.56 | -0.17 |
הנתונים מוצגים ב-EUR