Alantra (0OKB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.43M | 7.06M | -2.84M | -10.88M | 134.51M |
| רווח נקי | 33.12M | 7.05M | 5.05M | 62.33M | 95.66M |
| פחת והפחתות | 7.67M | 8.36M | 8.83M | 8.49M | 6.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 359.00K | -3.18M | -4.00K | -495.00K | 9.33M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 359.00K | -3.18M | -4.00K | -495.00K | 9.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.72M | -5.16M | -16.72M | -81.20M | 22.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 469.00K | -10.70M | 434.00K | 1.46M | -6.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -673.00K | -547.00K | -5.15M | -2.32M | -1.57M |
| רכישות, נטו | -232.00K | -13.72M | -2.61M | -17.43M | -5.66M |
| רכישת השקעות | -3.50M | 0 | -10.89M | -12.26M | -42.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.14M | 0 | 19.08M | 33.47M | 38.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | -269.00K | 3.56M | 0 | 0 | 4.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.10M | -8.91M | -27.76M | -40.73M | -33.52M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.10M | 0 | -2.95M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.72M | -3.06M | -19.30M | -33.58M | -28.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.28M | -5.85M | -5.52M | -7.15M | -5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.17M | 92.81M | 103.94M | 133.69M | 183.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.44M | 1.42M | 414.00K | 89.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.36M | -11.13M | -29.76M | -50.06M | 94.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.81M | 103.94M | 133.69M | 183.75M | 89.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.17M | 92.81M | 103.94M | 133.69M | 183.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.76M | 6.52M | -7.99M | -13.20M | 132.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.43M | 7.06M | -2.84M | -10.88M | 134.51M |
| הוצאות הוניות | -673.00K | -547.00K | -5.15M | -2.32M | -1.57M |
הנתונים מוצגים ב-EUR