Elia Group SA/NV (0NTU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13B | 944.20M | -1.51B | 1.47B | 3.99B |
| רווח נקי | 556.60M | 450.60M | 399.50M | 341.70M | 275.90M |
| פחת והפחתות | 741.60M | 618.70M | 557.40M | 514.00M | 467.70M |
| מס הכנסה נדחה | 37.80M | 0 | 0 | 35.40M | 10.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 100.00K | 2.00M | 200.00K |
| שינוי בהון החוזר | 667.00M | -141.40M | -2.48B | 626.30M | 3.18B |
| יתרת לקוחות | -531.90M | -71.40M | 159.80M | -314.70M | 639.90M |
| מלאי | -159.60M | -182.40M | -21.50M | -300.00K | 17.00M |
| יתרת ספקים | 730.50M | -112.30M | -2.81B | 1.19B | 2.65B |
| הון חוזר אחר | 628.00M | 112.40M | 187.10M | -246.80M | -120.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 122.00M | 16.30M | 13.60M | -52.80M | 49.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.02B | -4.87B | -2.29B | -1.49B | -1.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.04B | -4.42B | -2.18B | -1.57B | -1.22B |
| רכישות, נטו | 24.00M | 0 | 0 | 27.50M | 3.50M |
| רכישת השקעות | -900.00K | -1.60M | 0 | -1.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 53.80M | 32.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -448.30M | -107.60M | 1.00M | -500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.00B | 4.60B | 1.01B | 1.13B | -340.60M |
| פירעון חוב | 2.90B | 4.70B | 1.38B | 651.60M | -179.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.31B | 120.00M | 24.60M | 595.10M | 600.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.30M | -4.30M | -900.00K | -700.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -129.20M | -175.60M | -156.80M | -139.60M | -136.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -71.20M | 77.70M | -205.20M | 18.80M | -24.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.14B | 2.03B | 1.37B | 4.15B | 3.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -100.00K | -9.90M | 0 | -100.00K | 100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.11B | 662.20M | -2.78B | 1.10B | 2.46B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.03B | 1.37B | 4.15B | 3.05B | 590.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.14B | 2.03B | 1.37B | 4.15B | 3.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.56B | -3.48B | -3.82B | -104.50M | 2.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13B | 944.20M | -1.51B | 1.47B | 3.99B |
| הוצאות הוניות | -4.69B | -4.42B | -2.31B | -1.57B | -1.22B |
הנתונים מוצגים ב-EUR