Elia Group SA/NV (0NTU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.22 | 0.91 | 0.67 | 0.89 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.14 | 0.85 | 0.66 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.85 | 0.53 | 0.36 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.44 | 0.25 | -0.39 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.71 | 2.47 | 1.10 | -2.37 | 1.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.70B | -17.79B | -15.25B | -11.30B | -9.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.57 | 0.60 | 0.54 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.06 | 2.40 | 2.68 | 2.28 | 1.99 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.70 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.70 | 0.72 | 0.68 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.57 | 4.21 | 4.49 | 4.24 | 4.51 |
| יחס כיסוי חוב | 2.32 | 1.76 | 1.16 | 1.39 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.37 | 4.44 | 3.18 | 3.56 | 1.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 1.67 | 2.57 | 1.24 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 178.24 | 186.25 | 195.85 | 144.26 | 131.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.98 | 6.07 | 8.34 | 7.00 | 4.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.56% | 29.88% | 44.39% | 40.26% | 5.88% |
| שיעור EBIT | 38.14% | 35.77% | 24.61% | 19.15% | 17.57% |
| שיעור EBITDA | 54.19% | 52.46% | 41.03% | 33.66% | 31.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.14% | 35.77% | 23.34% | 16.76% | 5.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.12% | 19.54% | 19.64% | 14.44% | 14.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.90% | 13.19% | 11.96% | 9.25% | 9.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.08% | 15.38% | 13.60% | 10.40% | 11.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.04% | 67.49% | 60.89% | 64.04% | 69.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.77% | 54.64% | 84.15% | 86.15% | 277.68% |
| תשואה על הנכסים | 2.03% | 1.82% | 1.81% | 1.83% | 1.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.95% | 7.67% | 8.11% | 7.77% | 7.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.44% | 5.83% | 4.17% | 4.14% | 1.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.02% | 4.44% | 2.77% | 2.86% | 0.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.25% | 2.02% | 2.05% | 2.13% | 2.28% |
| תשואת רווחים | 4.77% | 5.34% | 7.80% | 4.27% | 3.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.83 | 3.36 | 3.18 | 6.97 | 2.93 |
| מחזור זכאים | 1.68 | 1.24 | 0.97 | 1.75 | 2.66 |
| מחזור מלאי | 7.89 | 8.14 | 9.33 | 53.76 | 157.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.11 | 12.68 | -4.66 | -3.98 | -6.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -75.76 | -141.78 | -222.07 | -148.82 | -10.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.18 | 108.49 | 114.81 | 52.37 | 124.46 |
| ימי מלאי | 46.24 | 44.87 | 39.13 | 6.79 | 2.32 |
| ימי אשראי מספקים | 217.19 | 295.14 | 376.01 | 207.98 | 137.16 |
| מחזור תפעולי | 141.43 | 153.36 | 153.94 | 59.16 | 126.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.40 | 21.23 | 12.17 | -20.54 | 20.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -30.75 | -25.62 | -44.80 | -52.02 | -1.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 48.15 | 46.84 | 56.97 | 31.48 | 22.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.77 | -1.21 | -3.68 | 2.53 | -0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 0.44 | 0.21 | -0.61 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.36 | 0.45 | 0.21 | -0.65 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.12 | 0.06 | -0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.48 | 0.25 | -0.39 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.85% | -23.35% | -60.22% | -45.91% | -1.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.03 | 19.91 | 13.70 | 23.43 | 26.17 |
| מכפיל מכירות | 2.91 | 2.47 | 1.53 | 2.17 | 2.61 |
| מכפיל הון | 1.52 | 1.44 | 1.04 | 1.82 | 2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.19 | -4.28 | -1.66 | -2.18 | -90.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.41 | 5.17 | 6.11 | -5.52 | 6.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.38 | 13.51 | 0.60 | -2.96 | 1.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 1.44 | 1.04 | 1.82 | 2.05 |
| מכפיל שווי חברה | 11.35 | 10.78 | 12.07 | 13.44 | 12.62 |
| שווי חברה | 29.73B | 25.13B | 18.66B | 17.38B | 14.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.35 | 10.78 | 12.07 | 13.44 | 12.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.15 | 5.66 | 4.95 | 4.52 | 4.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.86 | -9.80 | -5.37 | -4.55 | -138.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.65 | 11.82 | 19.76 | -11.52 | 9.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 62.62 | 52.53 | 41.26 | 38.00 | 3.32 |
| הון עצמי למניה | 84.83 | 76.26 | 71.62 | 62.21 | 64.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.31 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 44.28 | 44.37 | 48.56 | 52.28 | 50.83 |
| רווח נקי למניה | 6.15 | 5.85 | 5.81 | 4.84 | 5.07 |
| נטל מס | 0.69 | 0.67 | 0.61 | 0.64 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.55 | 0.80 | 0.75 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.99 | 3.82 | 2.10 | -3.78 | 4.29 |
הנתונים מוצגים ב-EUR